山西省乡宁县大禹沟生态农牧业科技有限公司肉牛饲养及屠宰加工生产线建设项目可行性研究报告山西XX企业管理咨询有限公司二00八年四月目录1提要2项目背景2·1项目区概况2·2项目单位基本情况2·3项目建设的必要性3市场分析3·1国际市场分析3·2国内市场分析3·3竞争能力分析4项目选址及建设条件4·1项目选址4·2建设条件5项目技术方案5·1项目组成5·2生产规模及产品方案5·3生产工艺流程5·4主要技术经济指标5·5产品质量标准5·6设备选择5·7设备购置5·8建筑与结构5·9总平面布局5·10物料消耗与供应5·11运输量6环境保护6·1主要污染源及污染物6·2综合治理措施7卫生要求与安全生产措施7·1卫生要求7·2安全生产措施8节能9机构设置、人员编制及培训9·1机构设置9·2人员编制9.3人员来源及培训10项目管理10·1项目组织管理10·2项目财务管理10·3项目运行管理11项目建议实施进度12投资估算与资金筹措12·1投资估算12·2资金筹措与投资使用计划12·3资本金13财务评价13·1财务评价说明13·2销售收入和销售税金及附加估算13·3总成本费用估算13·4利润总额及分配13·5财务盈利能力分析13·6清偿能力分析13·7不确定性分析14社会效益15结论附表附表A1～A8总项目附表附表B1～B17育肥牛场附表附表C1～C17屠宰加工厂附表附图附图1、2项目位置图附图3、4平面布局图附件附件1用地协议附件2环保证明1总论1·1项目名称及单位：项目名称：肉牛饲养及屠宰加工生产线建设项目项目单位：山西省乡宁县大禹沟生态农牧业科技开发有限公司企业法人代表：安赵根项目负责人：赵志云1·2建设地点：山西省临汾市乡宁县光华镇坪坡村洞儿沟1·3建设性质：新建1·4可行性研究报告编制依据：国家有关法律、法规、政策；区域及企业相关资料；市场调查报告。1·5市场规模：年出栏育肥牛10000头，屠宰加工肉牛20000头，年向市场供应优质牛肉3965吨，其中高档部位肉1366吨；小包装肉2599吨；副产品19980付；牛皮19980张；血粉20吨。1·6建设内容（1）育肥牛场建设工程总面积55520㎡，其中牛舍、采精室、饲料加工车间等生产设施54830㎡；配电室、锅炉房等辅助设施130㎡；办公室、食堂、车库等办公及公用设施560㎡.购置各类设备49台（套），其中液氮罐、铡草机、饲料加工设备等生产设备38台（套）；变压器、锅炉等辅助设备3台（套）；办公及公用设备3套；交通运输车5辆。（2）屠宰加工厂建筑工程总面积3880㎡，其中屠宰车间、分割车间等生产设施2080㎡；冷库、锅炉房等辅助设施1030㎡；办公室、食堂、车库等办公及公用设施770㎡.购置各类设备555台（套辆），其中屠宰设备、预冷分割设备、血粉加工设备等生产设备519台（套辆）；质检、制冷、锅炉等辅助设备19台（套）；办公及公用设备13套；运输车4辆.1·7项目总投资：￥2824.4万元。育肥牛场￥1621.5万元，屠宰加工厂￥1202.9万元。其中固定资产投资2034.3万元（育肥牛场1142万元；屠宰加工厂892.3万元），建设期利息55.8万元（30.2万元，25.6万元），固定资产投资方向调节税26.7万元（屠宰加工厂），铺底流动资金707.6万元（449.3万元，258.3万元）。1·8资金筹措：银行贷款1850万元；企业自筹974.4万元。1·9资本金：974.4万元。1·10投资使用计划：项目建设期1年，使用固定资产投资2034.3万元（育肥牛场1142万元；屠宰加工厂892.3万元），建设期利息55.8万元（30.2万元，25.6万元），固定资产投资方向调节税26.7万元（屠宰加工厂）。第二年投产，使用铺底流动资金707.6万元（449.3万元，258.3万元）。1·11建设期限：1年1·12项目效益：项目正常年销售收入12180.96万元，其中育肥牛场3456万元，屠宰加工厂8724.96万元。年利润总额927.8万元，其中育肥牛场425.8万元，屠宰加工厂502万元。缴纳所得税306.18万元，其中育肥牛场140.48万元，屠宰加工厂165.7万元。投资利润率20.73％，所得税后财务内部收益率18.52％，财务净现值（ic＝12％）1393.44万元，投资回收期6.84年。1·13贷款偿还期：4.04年1·14主要技术经济指标表1－1序号指标名称单位数量备注1生产规模1.1年出栏育肥牛头100001.2年屠宰育肥牛头200