——第一章项目总论一、项目摘要1．项目名称：宾馆五星级旅游饭店建设项目2．项目承办单位：**中国旅行社有限责任公司3．项目负责人：联系电话：4．建设地区、地点：**5．工程范围：**宾馆主体建筑工程、工艺设备、配套工程（电气、暖通、给排水等）5．建设性质：新建6．项目主要建设规模与内容：**宾馆五星级旅游饭店项目用地7803.1平方米，代拨城市道路用地4753.61平方米，总用地面积12556.71平方米。新建的饭店大楼规划地上26层，地下2层，总建筑面积74591.98平方米。配套完善饭店内的工艺设备以及配套工程（电气、暖通、给排水、绿化等）。7．项目实施进度计划：项目工期为2年零8个月，即2009年5月至2011年12月。8．项目总投资与效益情况：(1)总投资与资金筹措该项目总投资34955.5万元，资金来源于银行贷款和建设单位自筹，具体如下：1)申请银行贷款12000万元；2)建设单位自筹22955.5万元。(2)效益简述经济效益方面，该项目财务净现值大于零，项目财务内部收益率（全部投资）所得税后为13.2%，项目财务内部收益率（资本金）所得税后为13.9%，说明项目财务盈利能力较强，有利于引入社会化投资。同时，从项目现金流量分析来看，该项目可用于偿还贷款的结余资金富余，项目借款偿还期仅为4.7年（含建设期的借款期2年），各项资产负债指标良好，项目偿债风险小。另外，从财务不确定性分析来看，项目具有较强的抗风险能力。因此，项目经济效益显著。社会效益方面，该项目的实施有利于拉动地方经济发展，是“扩大内需保增长”的具体实施，可完善旅游的城市配套功能，提升城市品位。五星级酒店建成运营后，将极大缓解区域招商引资和商务接待等活动的需求，推动高新区、政务文化新区、经济开发区的发展，提升**城市形象。此外，在项目的建设和运营过程中，将会带来较多就业机会。因此，项目社会效益显著。9．承担可行性研究工作的单位：**市信德工程咨询有限公司，为综合乙级工程咨询资质单位10．可行性研究报告编制依据与研究范围(1)编制依据1)《中华人民共和国评定旅游涉外饭店星级的规定》（1997年10月16日国家旅游局发布）2)《旅游涉外饭店星级的划分与评定》（GB/T14308-2003）3)《五星级星级饭店标准》4)《饮食建筑设计规范》（HYPERLINK"http://www.book3721.cn/bookshow/200811/307586/"\t"_blank"JGJ64—89）5)《投资项目可行性研究指南》6)**市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要7)《**市城市总体规划》8)其他有关标准、规程、规范(2)研究范围本报告重点对项目建设的必要性、市场预测、建设规模、场址选择、建设方案、建筑节能节水措施、环境影响评价、组织机构与人力资源配置、实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济及社会效益评价等进行研究，进而提出项目可行与否及有关建议。二、项目承办单位概况项目承办单位——**中国旅行社有限责任公司，是于2002年7月由原**中国旅行社改制成立的。下属**宾馆、**中国旅行社有限责任公司营业部等二个单位，主要经营餐饮、客房、国内旅游及相关业务。公司注册资金1537.53万元，公司现有股东5个，其中，股东福建华侨实业集团公司占资本20.01%，股东福建省**天元集团有限公司占注册资本29.04%，股东**占注册资本20.63%，股东朱建辉占注册资本22.32%，股东朱铖晗占注册资本8%。至2008年10月，公司资产5201.47万元。公司法定代表人为**，公司注册地址为梅列区牡丹新村11幢。下属单位——**宾馆是一座按三星级标准设计的商务型旅游涉外饭店，位于**市中心最繁华的列东大街与东新二路交汇处，是商贸、经济、政治、文化的枢纽地带，更是交通汇集地。三、主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表1-1。主要技术经济指标表表1-1序号项目单位数量备注1占地面积平方米12556.71其中代征道路面积4753.61平方米2总建筑面积平方米74591.98地面26层，地下2层3客房数套4684写字楼平方米156605劳动定员人3016总投资万元34955.56.1建设投资万元33357.26.1.1工程费用22726.06.1.2工程建设其他费用9042.86.1.3基本预备费用1588.46.2建设期利息万元723.46.3流动资金万元874.97资金筹措万元34955.57.1申请银行贷款万元120007.2建设单位自筹万元22955.58财务指标8.1年均产值万元14091.88.2年均创利润总额万元6517.78.3年均上交税金万元782.18.4总投