金蝶多帐套管理（完整版）实用资料(可以直接使用，可编辑完整版实用资料，欢迎下载）KIS专业版实现多账套汇总本期概述z本文档适用于KIS专业版系列产品财务模块z学习完本文档以后,可以掌握KIS专业版系列产品通过基础数据交换和标准凭证的引入引出功能,变通实现多账套财务数据的汇总。版本信息z2006年9月15日V1.0编写人:边正方版权信息z本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权,并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明,您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定,您使用本文件的授权将自动终止,同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证,也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考,且它们可能会随时变更,恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期,著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务,您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有2006金蝶软件(中国。所有权利均予保留。背景对于集团规模不大的企业,管理组织较分散,总部对其财务业务的管理采用报告式的方式进行管理,平时很少参与分支机构的经营,而集团总部需要即时的查询和了解整个集团的财务数据。KIS专业版可以通过基础数据交换和凭证数据的交换,变通实现集团内多个账套财务数据的汇总。功案例以三个账套分别为汇总(总公司、分部一(分公司一、分部二(分公司二做为案例,并新建以上三个账套,然后进入账套进行设置。分别对账套进行设置,其中汇总账套的科目、部门、客户、供应商等核算项必须包括分部一账套和分部二账套的相应科目和核算项目。如有特殊需要也可以将核算项目分类,如:分部一类和分部二类(分部一和分部二的代码不能重复。也可以只在汇总账套设置,分部账套从汇总账套引入即可。如果集团内部有往来业务或者内部权益相互调整等具体问题,可以将汇总账套的客户或部门分类,如:内部和外部,并将集团内部和外部业务分开,在上报报表时将其分开处理。对其他基础资料维护完成之后,最重要的一点是要将凭证字分别按不同账套进行区别录入,以区分各账套的会计凭证。分部账套可通过系统工具中的数据交换平台引入。导出账套选择汇总账套,导入账套分别选择分部账套一和分部账套二。并通过全选功能选择所有基础资料全部引入。导入后还需要分别在分部一和分部二录入初始数据,并且在汇总账套中初始数据要将两个分部之合加总录入。分部一的初始现金和银行案例1:9月7日分部一发生业务,银行存款购入原材料5000元(税金忽略,用现金支付部门一管理费3000元,销售原材料成本30000元销售收入50000元(税金忽略。9月30日结转损益。录入的凭证字一定要选择分部一所对应的:9月30日录完本月凭证后,转账注意也要选择分部一所对应的凭证字:注:为了方便使用也可以在引入基础资料后将各分部账套中多余的基础数据删除,如将分部一账套中的凭证字“记分部二”删除,将分部二账套中的凭证字“记分部一”删除,即可避免在录入凭证选择了不对应的凭证字。案例2:分部二9月13日销售库存商品成本40000元收入60000元收到银行存款。9月15日发放工资17000元。结转销售成本确认销售收入完成分部一和分部二两个账套全月的业务后,就可以通过凭证管理中的标准凭证引出功能将两个账套的凭证引出(可保存为DBF或XLS格式文件,并设置文件名保存到常用的目录。引出标准凭证保存文件时,文件名称只能使用字母、数据和下划线然后进入汇总账套,凭证管理中引入标准凭证,分别选择分部两个账套已导出的凭证数据文件引入。凭证引入的功能窗口提示了设置选项,不过一般不需要设置限制,对所选数据文件完全引入就行。引入成功后会有一些提示信息,认真查看是否有错误后可继续引入下一套账的凭证。如果有结转损益的凭证需要选择机制凭证选项引入成功信息引入后查看凭证管理中可以查看到凭证字为记(分部一和记(分部二的两种凭证还相分部一和分部二进行比较核对无误。汇总账套凭证管理分部一账套凭证管理分部二的凭证管理分部一和分部二的凭证金额分别为171000元和217000元(合计为388000,而汇总账套的金额为388000核对正确。凭证号经核对也正确无误。由于账套汇总账套的凭证和分部账套的凭证是完全相同的,所以账簿余额表和明细账等都是分部两个账套的汇总数。金蝶知识库文档案例3