营销物料管理制度一、责任部门:营销策划部\销售案场部\采购部\物业部\财务部二、流程及各部门职责:1、采购申请营销策划部或销售案场部：经办人发起采购申请,填写采购申请单:采购原因、采购物品名称、规格型号、数量、价格、途径、金额汇总采购部审批:对采购价格和途径提出意见财务部审批:对涉税问题和采购内容详尽程度等提出意见主管副总审批：对采购的合理性进行审批董事长审批：对采购的合理性进行审批2、采购执行:营销策划部或销售案场部:经办人严格按照采购申请进行采购,预算外需补走流程,应取得发票、送货单、结算单、购货清单、pos机记录等，发票上应有发票专用章，送货单、结算单、购货清单上应有供应商公章和签字，注：无法取得发票原则上不予报销，特殊情况下走审批流程，董事长签字方可替票报销3、物料验收营销策划部或销售案场经办人、物业物料管理员（其他人无权验收）共同验收货物，共同在送货单或结算单等签字确认，同时物业物料管理员开具入库单，一式两份，由营销策划部或销售案场经办人在移交人处签字，物料管理人在接收人处签字，一份给经办人报账使用，一份由物料管理员留档待查。4、物料领用营销策划部或销售案场领用物料时，物料管理人需开具出库单，经策划经理或案场经理签字，领用人签字、物料管理人签字后予以领用。5、物料发放领用人需做好物料发放登记，登记清楚发放时间、名称、数量、金额等，需接收人签字，需策划经理或案场经理签字6、物料核销每月月底，本月领用人应主动到物料管理员处核销领用物品，已发放物品应提供发放记录，未发放物品需交回物料管理员，物料管理员需填写入库单，如本月需继续领用的，需重办理领用手续7物料管理检查物料管理员应根据入库单、出库单登记物料台账，每月月末应整理本月领用和核销情况，催促相关领用人及时来核销领用记录。物料管理人应在月末核销完成后对库存物品进行盘点，保证账实相符，并在次月3日之前发给财务审计部备案，财务审计部应定期或不定期对物料管理工作进行检查。8、物料采购报账物料采购经办人应填写费用报销单或用款单，提供包括但不限于发票、送货单、结算单、购货清单（应有供应商公章）等能证明事件真实性的凭证，入库单、采购申请单（原件）等，经直接领导签字后递交到财务部进行审批，注意：采购报账应在采购发生当月报账，月末发生的可在下月报账，一次采购申请应一次性报账，不得分为多次报账，报账单上应注明是否为冲借款。备注:宣传册\折页等印刷的物料,可简化处理,验收后直接移交经办人使用,无需入库和出库登记代金券和购物卡\加油卡等有价证券,由财务案场收银负责保管,发放,登记等,采购经办人采购后直接移交给收银员,报账时可用移交给收银员的签收记录单来做为附件.收银员在发放时,应对发放条件把关,并取得领取人签字,做好发放台账备查.