某某县诚信铸造厂机械部件制造项目·可行性研究报告陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司www.sxzjc.com第PAGE-79-页共NUMPAGES79页第一章总论§1.1项目名称：某某县诚信铸造厂机械部件制造项目§1.2项目承建单位某某县诚信铸造厂§1.3项目负责人某某某某某县诚信铸造厂董事长§1.4项目情况简介本项目主要生产汽车零配件变速箱普通灰口铸铁铸件和球铁铸件，产品主要为法士特齿轮公司、秦川机床厂、陕西柴油机厂协作配套。由于企业现有的生产能力不能满足需求，企业建立新厂扩大产能，提高产品质量。本项目任务来源可靠，机械加工企业的铸件需求潜力较大，市场前景广阔。§1.5项目建设地址及规模本项目位于某某经济技术开发区，东邻东五路，南邻创业路，北邻西宝高速公路，西邻古城村一组耕地。交通运输方便快捷。计划项目占地33300㎡，其中建筑占地面积19381.1㎡,绿化占地面积3630㎡,厂区道路占地面积9373.90㎡,代征道路面积1215㎡。总建筑面积26776.16㎡。§1.6项目建设投资及计算期经估算，本项目总投资4000万元，其中建设投资3693万元、流动资金307万元。资金来源由企业自筹。项目计算期10年，其中项目第一年为一期建设，第二年一季度为二期建设,第二年开始经营。根据项目实施进度安排投资计划，第一年投入总投资的40%，第二年投入总投资的60%。§1.7项目财务分析评论本项目计算期10年，总收入为49361万元，总成本为40025万元，内部收益率20.04%,高于行业基准收益率13%；项目净现值1316.35万元,大于0，经济效益显著。综上所述，此项目是可行的。§1.8主要技术经济指标表表1-1主要技术经济指标表序号名称单位数量备注1总收入万元493612总成本万元400253营业税金及附加万元2624利润总额万元90755投资回收期年4.13静态6投资回收期年6.47动态7内部收益率20.04%8财务净现值万元1316.359所得税万元226910税后利润万元680611就业人数人300§1.9编制依据1、《汽车产业调整和振兴规划》2、《关中—天水经济区发展规划》3、《某某市总体规划纲要》4、《某某市人民政府关于支持“两区多园”突破发展的意见》5、《某某总体城市规划》6、项目单位提供的项目功能平面图及相关情况介绍7、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）8、国家现行的财税政策及相关法规第二章项目背景及建设的必要性§2.1项目背景某某县诚信铸造厂经过多年的发展，企业现有各类资产千万元，具有消失模、树脂砂、粘土砂三种工艺方法生产铸件的能力。企业生产的产品主要为法士特、秦川机床厂、陕西柴油机厂等省内骨干机械企业配套，多年的生产经营活动，赢得了市场和客户的认同。随着法士特齿轮厂、陕西柴油机厂等客户产能的扩大，企业现有的生产能力及厂房设备已经不能满足生产经营的需要。另一方面，随着我国改革开放的深入，工业化、城市化持续加速加之瞬息万变的市场信息又迫使企业想方设法改变生产现状、提高产品质量、档次、增加产品品种，以满足越来越多的客户的需求。因而，机械制造企业只有紧随市场和技术潮流，加大技术改造及生产设备的更新，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败，使企业迅速腾飞。§2.2项目建设的必要性随着国内汽车产业的快速发展，作为配套服务的汽车零配件的制造的市场竞争日益加剧，因而汽车零配件机械制造行业的发展必须转变到依靠优化产品结构，提高经济质量和效益上来；转变到加强管理、提高劳动者素质上来；转变到提高技术含量、提高产品附加值和市场占有率上来才有出路。2009年3月国家经颁布的《汽车产业调整和振兴规划》中指出；对于汽车关键零部件技术实现自主化。发动机、变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零部件技术实现自主化，新能源汽车专用零部件技术达到国际先进水平。另一方面，企业本身现有的生产工艺与国际国内先进水平相比，也还存在着如下问题：（1）随着某某汽车工业的发展，企业现有生产能力已不能满足客户的需求量。（2）企业现有的租赁场地已不能满足购置新设备的放置，影响企业的持续发展。某某县诚信铸造厂实施机械部件制造项目，扩大企业产能，通过建立新厂及购置光谱分析仪，强度拉力试验机等检测仪器设备，可达以下目的：１.扩大企业生产能力，从而提高企业的经济效益。通过购置新厂地，企业可以购置技术先进的的生产设备，提高设备的数量及质量，扩大企业的产能，以满足日益增长的客户需求，增加就业人数，增加地方财政收入，提高企业的经济效益。2、通过购置新的检测设备，从而提高了产品的质量。汽车产业的技术发展其相应的