年产600吨山茶油建设项目可行性研究报告第一章总论1、总说明1.1项目名称1.1.1项目名称:年产600吨山茶油项目1.1.2项目承办单位及法人项目承办单位：浙江钱塘绿源农产品有限公司法人代表：项目负责人：项目实施地点：衢州市柯城区万田集镇工业功能区1.2可行性研究报告工作的组织1.2.1本可行性研究报告工作的承担单位可行性研究报告工作的承担单位:衢州市柯城区经济技术事务所工程咨询资格证书编号:工咨丙02120091.2.2可行性研究报告工作编制负责人编制负责人:1.3可行性研究概论1.3.1概述1.3.1.1项目目标根据项目要求及设计本项目年产600吨山茶油生产流水线，项目征用土地13亩，新建8343平方米厂房（厂房、储库、生产配套辅助用房）。1.3.1.2生产及配套条件（1）征地及土建本项目新征土地13亩，新建建筑面积8343平方米。（2）供电电源由厂区附近的变电所，采用单路10KV电源供电。本项目新增设备装机功率为100KVA，计算视在功率约80KVA，装100KVA油浸式节能变压器一台。全年耗电量16万kwh。（3）给排水厂区用开发区自来水管网接入厂区，本项目年用水量为20000吨。厂区污水、雨水分流制，生产及生活污水处理达标后排放。（4）供热本项目采用1ｔ/ｈ燃煤卧式锅炉1台。1.3.1.3总投资及资金来源本项目总投资2303.78万元，其中固定资产投资1303.78万元，流动资金1000万元。资金来源：固定资产投资1303.78万元，流动资金1000万元，全部由企业自筹。1.3.1.4经济效益主要指标经济效益主要指标详见表1-1。表1-1经济效益主要指标序号项目名称单位指标备注1项目规模吨6002产品方案食用山茶油医药用山茶油山茶油软胶囊吨吨吨60050303主要原辅材料山茶原油明胶囊吨吨756304年工作日天300二班制5公用动力消耗水电ｍ3/ａkwh/a200001600006年运输量运入量运出量ｔｔｔ280020008007定员人808征用土地ｍ2866713亩9建筑面积ｍ2834310能耗总量吨标煤/年104（电16万KWH、水2万吨、煤470吨）11总投资固定资产投资流动资金万元万元万元2303.781303.78100012年销售收入万元500013年总成本费用万元3412.5614年销售税金及附加万元33015年利润总额万元125716财务评价指标投资利润率%54.57达产年销售收入利润率%25.14达产年投资回收期（含建设期）年4.2所得税后全部投资内部收益率%16.84所得税后生产能力平衡点%17.21所得税后财务净现值（ic=12%）万元8420所得税前1.3.1.5社会效益本项目实施后就业人员80人，项目寿命期内累计为国家上交税金3300万元（包括所得税）,效益十分显著。1.3.2可行性研究主要结论（1）本项目属于《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（2000年修订）第二十八条“农产品贸工农、产加销一体化经营”。（2）年产600吨精制山茶油项目，是浙江钱塘绿源农产品有限公司经过多年粮油经营,调研了国内粮油市场，结合我市粮油实际情况后决定投资的，项目前景看好。（3）生产档次较高的精制山茶油是对山茶原油的深加工,既增加了油料的营养保健价值又增加了经济附加值，精制山茶油多年来受广大消费者喜爱，是家用、馈赠亲友的佳品。（4）本项目环保措施得当，对环境无不良影响。（5）本项目建于衢州市柯城区万田集镇工业功能区内，水、电等基础设施良好，节省了投资，有利于加快项目进程，早日竣工投资，发挥经济效益。（6）本项目拟购置的生产设备，自动化程度高，生产能力强，机械性能稳定可靠，具有国内先进水平，确保项目高起点、高产出、高附加值。（7）通过详细的经济和财务分析，得出本项目总投资2303.78万元，其中固定资产投资1303.78万元，流动资金1000万元。项目建成后，正常年份新增销售收入5000万元，年利润总额1257万元，年销售税金330万元；投资利润率54.57%；投资利税率68.88%；全部投资财务内部收益率16.84%；静态投资回收期4.2年（含建设0.8年），动态（ｉ＝12%）投资回收期4.7年；盈亏平衡点生产能力利用率17.21%，累计盈余资金7160万元，以上各项数据表明，本项目经济效益和财务状况较好，抗风险能力较强，安全可靠，项目是可行的。第二章提出的依据和必要性2.1可行性报告编制的依据2.1.1产、供、销市场调研2.1.2相关资料2.1.3可行性研究工作的范围2.1.3.1研究工作的指导思