归档资料，核准通过。未经允许，请勿外传！芜湖市谷雨科技有限公司年产2万台套联合制造茶叶机械项目可行性研究报告工程号：AHHQ—208418编制单位：芜湖汉普科技咨询有限公司二〇〇九年四月目录第一章总则4一、项目概况4二、项目背景6三、企业简介11第二章项目建设的必要性及市场分析12一、项目建设的必要性12二、产品市场分析13三、市场竞争力及风险分析15第三章原辅材料需求来源及公用设施情况17一、劳动力资源17二、主要原辅材料来源17三、燃料及动力供应17第四章项目建设条件18一、项目区概况18二、场址选择22第五章技术路线与方案23一、工程技术方案23二、生产工艺流程25三、主要设备方案26第六章总图运输与公用辅助工程29一、总图布置29二、工厂运输32三、公用工程33第七章环境保护与安全生产36一、环境保护36二、劳动卫生与安全37第八章组织管理、人力资源配置39一、组织管理39二、人力资源配置40第九章项目管理与实施进度41一、项目管理41二、项目建设工期和实施进度41第十章节约能源42一、原则与要求42二、节能措施43第十一章节水措施47一、原则与要求47二、节水措施47第十二章投资估算与资金筹措49一、建设投资估算49二、流动资金估算51三、资金筹措51第十三章效益分析52一、成本分析52二、销售收入52三、税金53四、财务效益分析53五、盈亏平衡分析54六、财务评价结论55七、社会效益分析55第十四章结论及建议55一、可行性研究结论55二、建议56附表：第一章总则一、项目概况1、项目名称：年产2万台套联合制造茶叶机械项目2、承办单位：芜湖市谷雨科技有限公司3、项目负责人：王洪波4、项目类型：新建5、建设地点：芜湖市高新技术开发区6、建设内容为推动芜湖市周边及安徽省茶叶产业的快速发展，振兴芜湖市经济，适应茶叶市场新形势发展的需要，增强企业在市场竞争力。芜湖市谷雨科技有限公司计划在芜湖市高新技术开发区建设年产2万台套联合制造茶叶机械项目。项目拟新征土地3.3333万平方米（约50亩），规划总建筑面积27100平方米，建设生产用厂房12000平方米，半成品及成品仓库约10000平方米，产成品检验检测用房约1500平方米，研发中心及办公宿舍用房约3000平方米，配电等其他辅助用房600平方米。拟购置车床、磨床、数控铣床、钻床、刨床、冲床、剪板机、电焊机、氧焊机等生产设备及其他必要辅助设备，并配套建设道路、绿化、给排水、消防、变配电等附属工程。7、项目建设投资指标根据芜湖市招商引资项目评估暂行办法的要求：项目容积率为0.81，投资强度为每公顷1200.04万元/公顷（合150万元/亩），行政办公及生活服务设施占总占地面积2.25%，建筑系数为71.18%。8、项目投资及资金筹措项目总投资5200万元，其中建设投资4648.7万元，建设期利息151.2万元，铺底流动资金400.1万元。所需资金计划由项目承办单位自筹4200万元，申请银行贷款1000万元。9、项目效益（1）项目达产后，年加工生产联合制造茶叶机械2万台套，年均实现销售收入30000万元，年销售利税总额2543.9万元。项目所得税后净现值为5930.8万元，税后内部收益率为25.47%，总投资收益率27.01%，盈亏平衡点67.75%，投资回收期6.02年（含建设期），贷款偿还期2.83年（含建设期）。（2）项目建成后可促进当地及周边地区的经济发展，增加地方财政收入。同时，项目可直接安排500人就业，解决一部分富余劳动力和下岗职工的再就业问题，并能带动当地机械加工业的配套发展，同时带动运输、包装、餐饮、旅游等相关产业的发展，较大幅度提高当地茶农收入水平，加快小康社会建设步伐，构建和谐社会。10、项目编制依据（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；（2）《芜湖统计年鉴》2007；（3）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料；（4）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；（5）《投资项目可行性研究指南》；（6）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号；（7）新的有关财务制度；（8）《城市污染处理及污染防治技术政策》国家建设部、环保总局、科技部建城（2002）124号；（9）《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002。二、项目背景1、政策背景《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中指出，“十一五