财务报销及付款管理办法目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc440273543"1遵循原则PAGEREF_Toc440273543\h1HYPERLINK\l"_Toc440273544"2按要求使用、填写凭证单据PAGEREF_Toc440273544\h1HYPERLINK\l"_Toc440273545"凭证填写要求PAGEREF_Toc440273545\h1HYPERLINK\l"_Toc440273546"报销凭证粘贴要求PAGEREF_Toc440273546\h2HYPERLINK\l"_Toc440273547"3审批付款程序及付款时间PAGEREF_Toc440273547\h2HYPERLINK\l"_Toc440273548"费用报销审批程序PAGEREF_Toc440273548\h2HYPERLINK\l"_Toc440273549"业务招待费及公司物品领用审批流程PAGEREF_Toc440273549\h5HYPERLINK\l"_Toc440273550"总经理费用报销审批程序PAGEREF_Toc440273550\h5HYPERLINK\l"_Toc440273551"内部转款及内部往来款审批付款程序PAGEREF_Toc440273551\h5HYPERLINK\l"_Toc440273552"业务审批流程、应提供材料及材料要求PAGEREF_Toc440273552\h5HYPERLINK\l"_Toc440273553"业务审批流程PAGEREF_Toc440273553\h5HYPERLINK\l"_Toc440273554"材料类付款会签单填写要求及付款时应提供的申请资料PAGEREF_Toc440273554\h6HYPERLINK\l"_Toc440273555"工程类付款会签单填写要求及付款时应提供的申请资料PAGEREF_Toc440273555\h7HYPERLINK\l"_Toc440273556"劳务费付款会签单填写要求及付款时应提供的申请资料PAGEREF_Toc440273556\h8HYPERLINK\l"_Toc440273557"退还招投标保证金审批流程PAGEREF_Toc440273557\h9HYPERLINK\l"_Toc440273558"注意事项PAGEREF_Toc440273558\h9HYPERLINK\l"_Toc440273559"费用报销及付款时间规定PAGEREF_Toc440273559\h11HYPERLINK\l"_Toc440273560"4附则PAGEREF_Toc440273560\h111遵循原则XX装饰员工执行费用报销付款程序，应本着谁花钱、谁报销、谁领款的原则，经办人不准由他人代签或代领款。对不符合付款条件的款项申请，财务部门一律不予审核、支付。原则上费用报销付款采用网银转款的形式进行支付，其他资金支付根据实际业务可采用现金、支票、汇票等形式进行支付。如员工自行先垫付款项，报销时须附网银或刷卡凭条。2按要求使用、填写凭证单据2.1凭证填写要求2.1.1填写凭证必须用黑色或蓝黑色的钢笔或中性笔填写，书写文字必须清晰、工整、不得潦草，无错别字，无涂改现象。要写明报销部门、报销事由、报销金额（大、小写）、附件张数（粘贴的原始凭证的自然张数）等。报销单据必须由经办人自己填写，不许他人代写。2.1.2阿拉伯数字应逐个填写，不得连笔。小写数字前应有或加注人民币符号“￥”。大写金额的数字，应用汉字正楷书写，写法如下：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元（圆）、角、分、零、整（正）。中文大写金额数字到“元”或“角”为止的、在“元”或“角”之后、应写“整”(或“正”)字、大写金额数字有“分”的、“分”后面不写“整”(或“正”)字。大写金额应靠左顶头填写。例如：￥120,807.68大写：壹拾贰万零捌佰零柒元陆角捌分；人民币叁拾贰万零伍元整￥320,005.00；人民币叁仟贰佰元伍角整￥3200.50。2.2报销凭证粘贴要求业务经办人取得原始单据后，应按票据大小、长短、票据种类、票面金额等从右至左依次粘贴整齐至原始单据粘贴单上，然后将报销单靠左平铺粘贴于首页，原始单据应与报销单上边线平行，与左边线对齐，原始单据内容、数量、金额要表露清晰。保持整个平面厚度的均匀（一般15张-20张为宜），同类原始单据应归类粘贴