资产行次期末-期初资产行次期末-期初现金变动：-1,128,056.42调节表合计-1,128,056.42货币资金1-1,128,056.42短期借款46666,666.67一、经营活动产生的现金流量：短期投资20.00应付票据470.00销售商品、提供劳务收到的现金：主营业务收入122,472,989.87124,999,006.99应收票据30.00应付账款48201,058.00应收票据0.00应收账款4-19,217.12预收账款492,506,800.00应收账款19,217.12预付账款52,009,614.22其他应付款503,621,880.97预收账款2,506,800.00其他应收款69,148,060.57应付工资510.00存货72,780,440.86应付福利款5234,101.49收到的其他与经营活动有关的现金：3,621,880.97待转其他业务支出80.00未交税金53-218,366.24其他应收款0.00待摊费用90.00未付利润540.00其他应付款3,621,880.97待处理流动资产净损失100.00其他未交款55-260.47加：其他业务利润0.00一年内到期的长期债券投资110.00预提费用560.00营业外收入0.00其他流动资产120.00一年内到期的长期负债570.00长期投资130.00其他流动负债580.00固定资产原价141,818,657.70长期借款660.00购买商品接受劳务支付的现金减：主营业务成本-113,789,584.54-118,378,581.62减：累计折旧15-545,855.73应付债卷670.00应付账款201,058.00固定资产清理160.00长期应付款680.00应付票据0.00在建工程1723,867.20其他长期负债750.00预付账款-2,009,614.22待处理固定资产净损失180.00实收资本785,000,000.00存货-2,780,440.86无形资产190.00资本公积790.00递延资产20-86,805.30盈余公积8050,177.06其他长期资产210.00未分配利润：80-50,177.06支付给职工以及为职工支付的现金应付工资0.000.00资产总计4514,000,705.98加：产品销售收入122,472,989.87减：商品销售成本-113,789,584.54减：经营费用-4,240,300.95支付的各项税费应交税金-218,366.24-1,379,597.39减：商品销售税金及附加-82,892.42其他应交款-260.47加：其他业务利润0.00主营业务税金及附加-82,892.42减：管理费用0.00减:所得税-1,078,078.26减：财务费用-1,093,308.14加：投资收益0.00加：营业外收入0.00支付的其他与经营活动有关的现金减：营业费用-4,240,300.95-12,721,599.00减：营业外支出0.00管理费用0.00减：应交所得税-1,078,078.26其他应收款-9148060.57负债及所有者权益总计9014,000,705.98其他应付款0减：营业外支出0.00待摊费用0.00应付福利费34,101.49减：累计折旧545,855.73预提费用0.00递延资产86,805.30二、投资活动现金流量收回投资所收到的现金长期投资0.000.00短期投资0.00取得投资收益所收到的现金投资收益0.000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额固定资产清理0.000.00待处理固定资产净损失0.00收到的其他与投资活动有关的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金无形资产0.00-1,842,524.90固定资产原值-1,818,657.70其他长期资产0.00在建工程-23,867.20投资所支付的现金短期投资0.000.00长期投资0.00支付的其他与投资活动有关的现金三、筹资活动现金流量吸收投资所收到的现金实收资本5,000,000.005,000,000.00取得借款所收到的现金短期借款666,666.67666,666.67长期借款0.00收到的其他与筹资活动有关的现金偿还债务所支付的现金分配股利、利润和偿付利息所支付的现金财务费用-1,093,308.14-1,093,308.14支付的其他与筹资活动有关的现金