科目代码科目名称助记码科目类别余额方向外币核算全名期末调汇往来业务核算数量金额辅助核算计量单位现金科目银行科目出日记账现金等价物科目记息日利率‰项目辅助核算主表项目1001库存现金流动资产借不核算库存现金否否否是否否否否01002银行存款流动资产借不核算银行存款否否否否是否否否01002.001工行-0506026209024502224流动资产借不核算银行存款_工行-0506026209024502224否否否否是否否否01002.002城关信用社0501101002200000250流动资产借不核算银行存款_城关信用社0501101002200000250否否否否是否否否01002.003八甲口信用社2011041流动资产借不核算银行存款_八甲口信用社2011041否否否否是否否否01002.004八甲口信用社安全费用专户-2011041-2流动资产借不核算银行存款_八甲口信用社安全费用专户-2011041-2否否否否是否否否01002.005晋城银行阳城县支行112201201010503011流动资产借不核算银行存款_晋城银行阳城县支行112201201010503011否否否否是否否否01002.006建行流动资产借不核算银行存款_建行否否否否是否否否01002.007阳城联社营业部流动资产借不核算银行存款_阳城联社营业部否否否否是否否否01002.008交通银行晋城阳城支行-14560000101817027865流动资产借不核算银行存款_交通银行晋城阳城支行-14560000101817027865否否否否是否否否01002.009凤东信用社流动资产借不核算银行存款_凤东信用社否否否否是否否否01002.010中国邮储银行阳城县新阳东街支行流动资产借不核算银行存款_中国邮储银行阳城县新阳东街支行否否否否是否否否01012其他货币资金流动资产借不核算其他货币资金否否否否否否否否01101交易性金融资产流动资产借不核算交易性金融资产否否否否否否否否01111买入返售金融资产流动资产借不核算买入返售金融资产否是否否否否否否0保险险种1121应收票据流动资产借不核算应收票据否否否否否否是否01122应收账款流动资产借不核算应收账款否否否否否否否否0客户1123预付账款流动资产借不核算预付账款否否否否否否否否0供应商1131应收股利流动资产借不核算应收股利否否否否否否否否01132应收利息流动资产借不核算应收利息否否否否否否否否01212应收分保合同准备金流动资产借不核算应收分保合同准备金否否否否否否否否01221其他应收款流动资产借不核算其他应收款否否否否否否否否0其他应收1231坏账准备流动资产贷不核算坏账准备否否否否否否否否01302拆出资金流动资产借不核算拆出资金否否否否否否否否01321代理业务资产流动资产借不核算代理业务资产否否否否否否否否01401材料采购流动资产借不核算材料采购否否否否否否否否01402在途物资流动资产借不核算在途物资否否否否否否否否01403原材料流动资产借不核算原材料否否否否否否否否01404材料成本差异流动资产借不核算材料成本差异否否否否否否否否01405库存商品流动资产借不核算库存商品否否否否否否否否01405.001煤流动资产借不核算库存商品_煤否否是吨-吨否否否否否01405.002碳流动资产借不核算库存商品_碳否否是吨-吨否否否否否01406发出商品流动资产借不核算发出商品否否否否否否否否01407商品进销差价流动资产借不核算商品进销差价否否否否否否否否01408委托加工物资流动资产借不核算委托加工物资否否否否否否否否01411周转材料流动资产借不核算周转材料否否否否否否否否01411.001低值易耗品流动资产借不核算周转材料_低值易耗品否否否否否否否否01421消耗性生物资产流动资产借不核算消耗性生物资产否否否否否否否否01431贵金属流动资产借不核算贵金属否否否否否否否否01471存货跌价准备流动资产贷不核算存货跌价准备否否否否否否否否01501持有至到期投资流动资产借不核算持有至到期投资否否否否否否否否01502持有至到期投资减值准备流动资产贷不核算持有至到期投资减值准备否否否否否否否否01503可供出售金融资产流动资产借不核算可供出售金融资产否否否否否否否否01511长期股权投资非流动资产借不核算长期股权投资否否否否否否否否01511.001银行股金非流动资产借不核算长期股权投资_银行股金否否否否否否否否01511.002其他股金非流动资产借不核算长期股权投资_其他股金否否否否否否否否01512长期股权投资减值准备非流动资产贷不核算长期股权投资减值准备否否否否否否否否01521投资性房地产流动资产借不核算投资性房地产否否否否否否否否01531长期应收款非流动资产借不核算