预算管理系统介绍北京乐正软件有限公司2011年1月目录?需求分析?系统优势?系统结构?系统功能?成功案例Joyfully乐正预算管理需求变化财务预算预算类型科目预算全面预算科目预算+经营预算绩效预算经营预算通过预算模板进行编制、调整工作流审批后执行控制预算编制通过财务系统中的科目进行编制通过预算模板进行编制多级审核后执行控制预算主体控制方式预算分析财务部财务部为主各业务部门为辅凭证控制责任中心（业务部）为主财务部管理控制业务单据控制凭证控制事后分析事后分析事前预测、事中控制、事后分析全新理念绩效评估Joyfully乐正预算管理的方法经营目标经营计划中、短期（年度）计划1经营管理（预算管理）预算计划执行控制预实分析4自上而下逐级分解自下而上逐级汇总2业务执行销售业务采购业务3管理业务财务业务外部环境（市场动向、客户动向）Joyfully乐正困扰企业的问题?公司全年预算执行率？执行进度？差异原因？?全年收入、费用预算比例如何制定？预算编制的依据？?哪个部门（员工）的预算执行问题最大？绩效评估依据？?领导审批的依据是什么？?如何进行有效的企业内部控制？?大额支付（对外）多级审批流程怎么处理？?远程费用报销怎么办理？?核算型财务如何向管理型财务转变？Joyfully乐正软件行业现状分析解决方案财务软件：对比分析1、非全面预算管理系统，仅是财务部门的会计科目预算管理，而非企业级的；2、通过凭证进行控制，无专业的费用报销管理系统；3、无工作流审批；4、一般只有C/S系统，无法全面推广应用；1、公文流转处理；2、只能做到费用报销，流程审批；3、无预算管理系统，失去管理的意义；4、查询分析困难；1、无预算管理系统；2、无成本控制（对外大额采购审批）；3、类似于传统的OA，仅多了报表查询等功能；OA软件：一般的费用报销软件：Joyfully乐正系统优势?1、真正可推广的企业级预算管理系统；?2、工作流驱动预算审批及费用审批；?3、将预算和费用报销紧密结合，真正实现预算控制；?4、全B/S应用结构，客户端免维护；?5、可将费用单据自动传递至财务系统，降低财务工作量；Joyfully乐正系统结构-功能Joyfully乐正系统结构-网络Joyfully乐正系统功能-界面Joyfully乐正系统功能-单据Joyfully乐正系统功能-外部接口Joyfully乐正成功案例?外研社外研社全称：外语教学与研究出版社。是目前中国最大的专业外语出版机构，也是中国最大的出版集团。外研社共设有七个职能机构、八大事业部、十个独立法人企业，以及分布全国的16个信息中心，涉及出版、传媒、广告、地产、电子等多个行业，社内员工3000多人。导入系统时间：2007年10月项目启动，2008年2月项目上线。?资生堂丽源资生堂丽源化妆品有限公司（简称SLC），是由日本资生堂和北京丽源合资成立的公司，是目前国内最大的化妆品厂商之一。下设有工厂、销售公司等，全国24家分支机构、2000多家直营加盟店。导入系统时间：2008年7月启动项目，2008年12月项目全部上线。Joyfully乐正