第一章总论1.1项目提要1.1.1项目名称：2010年某某药业1000亩北五味子、北柴胡、北细辛中药材GAP基地建设项目1.1.2建设性质：扩建1.1.3项目建设单位、法人代表、所有制形式建设单位：某某药业股份有限公司建设单位地址：某某县某某镇某某路88号法人代表：某某企业类型：股份有限公司注册资金：伍仟万元1.1.4建设地点、规模、期限及建设内容项目建设地点：吉林省某某县某某乡某某村建设内容规模：公司于2003、2004年已建成北五味子、北柴胡、北细辛等中药材基地160亩，本次拟扩建北五味子、北柴胡、北细辛规范化栽培基地840亩，其中：北五味子基地380亩；北细辛260亩；北柴胡200亩。项目全部建成后可达到年产1000亩中药材规模。建设辅助工程及综合办公室400m2；库房1000m2；中药材干燥室1000m2；1.0t/h蒸汽锅炉一座；50KVA变电站一座；新增生产、辅助设备9台，其他设备10台，检测设备4台。1.1.5项目建设期2010年4月—2010年12月。1.1.6投资规模及资金构成项目总投资1026.54万元（新增），基本建设投资826.54万元（含建设期利息10.71万元），流动资金投资200万元。在基本建设投资中：建筑工程202.70万元；购置设备及其安装工程155.70万元；科技费305万元；无形资产53万元；开办费39万元；预备费60.43万元；建设期利息10.71万元。1.1.7资金筹措项目新增固定资产投资826.54万元；新增流动资金投资200万元；固定资产投资中，申请银行贷款200万元，申请国家资助450万元（其中：无偿资助135万元；有偿资助315万元）；企业自筹176.54万元；新增流动资金200万元；由企业自筹解决。1.1.8主要技术经济指标一览表经济指标一览表（1）序号指标名称单位指标（年耗量）备注1设计规模中药材种植基地亩1000含原有160亩2年工作日日365生产班次班/日一~三3年主要原料用量3.1五味子吨85年产量3.2细辛吨48年产量3.3柴胡吨55年产量3.4原材料3.4.1无机肥吨2003.4.2农家肥立方米60003.4.3农药公斤15003.4.4稻草捆15万3.5包装材料3.5.1纸箱个59204公用系统消耗水m3/年27880电Kwh/年296970煤吨/年1575总定员人108工人人100管理人员人86土建工程三大材估算钢材吨105木材立方米76水泥吨6657总资额总投资万元1026.54其中建设投资万元826.54流动资金万元2008资金来源申请中央财政资金万元450申请银行贷款万元200企业自筹万元376.549销售收入万元715.65达产年10总成本万元297.34平均11利税总额万元341.86平均12利润万元341.86平均13财务评价指标（1）静态指标投资利润率%33.30投资利税率%33.30成本利润率%114.97投资回收期年6.10所得税前贷款偿还期年5.16（2）动态指标内部收益率%24.68税前净现值万元1328.12税前（I＝8%）盈亏平衡分析盈亏平衡点%31.86经济指标一览表（2）序号指标名称单位指标备注1新增总产值万元715.652增加值万元3净利润万元341.86各年平均值4新增固定资产万元815.83不含建设期利息5带动农民数量户3006受益农户增收总额万元120.007安排农村劳动力人3008新增生产能力万公斤18.89生产厂房平方米2554.0010生产厂房投资总额万元191.7011生产设备台、套2312生产设备投资总额万元150.701.1.9项目辐射范围及带动能力该项目投产后，年种植中药材1000亩。该项目的建成可带动周边农户300多户，农民年均增收4000多元。可安置农村剩余劳动300余人，为促进该地区的经济发展起着积极的作用。1.2可行性研究报告编制依据[1]建设单位对此项目进行可行性研究的委托书；[2]《国家农业综合开发“十一五”计划》；[3]《吉林省中药现代化“十一五”发展规划纲要》[4]《吉林省现代中药及生物制药基地发展纲要》；[5]《2009年农业综合开发农业部专项项目申报指南》；[6]省、市、县有关无公害中药材规范化生产示范基地建设的相关文件；[7]建设单位提供的有关基础资料；[8]其他相关资料；1.3综合评价和论证结论1.3.1综合评价项目技术依托某某大学某某学院规范的栽培技术，采用优良品种和种植技术，生产无公害的道地中药材，产品科技含量高。在生产中使用无公害农药，不会造成生态环境的污染，产品不仅可以供应国内市场，而且还可以打入国际市场，为企业创造良好的经济效益。建设北五味子、北柴胡、北细辛无公害规范化种植示范基地