**财务报销暂行规定五、报销单据填写和粘贴方法1、目的：为了规范公司财务的报销流程2、财务术语的定义：电子单：仅指CRM系统上的填写的报销单；报销单：手工填写的纸制报销单；报销票据：报销用发票(如：餐费定额发票、交通乘车发票等).二、报销流程一般情况下：1.纸制报销单经过经总经理签批后，至少提前一天提交至综合部；周五下午14：30点开始报销签字领取所报销现金；2.部门如遇特殊情况，紧急大额用款用款（超过2000元以上的），需至少提前24小时通知综合部进行准备工作；特殊情况下：根据公司经营需要，以及各部门工作地点和工作性质的不同，各部门实际报销时间段可能与以上的标准时间有所不同，可以进行调正。如：咨询部填写的电子单通过CRM系统审批后，可于每周一上午直接至综合部办理报销手续等；一般情况下：1.财务报销用原始发票必须以有效的发票联作为报销的原始凭证；有效发票是指：报销的企业发票均应套印全国统一发票监制章；行政事业收费、政府性基金收据套印省票据专用章。内容项填写齐全，包括客户名称（如公司名全称或简称“****”、“**”）、商品名称、金额等，并加盖开票单位的发票或财务专用章。2.财务报销的原始票据填写项目不得涂改、刮擦；发票有错误的，应由开票单位重开，不得在原始凭证上更正；涂改、大小写不符、假发票以及未盖章的票据一律不予作为报销凭据。1.报销单填制要求：报销单必须准确无误填写，妥善贴好，不符合标准，或填报票据不符、金额不符、重复报销，一律退回。*金额不符：报销单金额≠所附发票金额2.费用报销单填写：《费用报销审批单》填写可参照下图（费用报销审批单）；3.差旅费报销单填写i.在按照《差旅费报销单》（如下图）单要求填写。4.报销用票据粘贴i.粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，可以其他票据充抵，但需事先向财务说明情况。ii.签收票据与正式发票分别张贴两张报销单，不能填写在同一张报销单中。iii.其他未尽事项请与综合部门协商待定；员工报销需填制“费用报销单”，报销票据要按性质分类、分次、分页粘贴填制。费用按性质分为：办公费、交通费、车辆使用费、通讯费、招待费、广告费、培训费、会务费（须附会务说明）、师资费、场租费、网络服务费以及其他费用；差旅费欢迎加入**的大家庭