费用报销事项一、费用的种类及描述二、费用报销要求（一）费用报销单填写书写规范/字迹须端正清楚，且须用签字笔填写（除代票费用旁边注明实际费用用“铅笔”外）；报销单内容不得修改。（二）票据粘贴/折叠1、粘贴单与报销单一样大小，同类发票贴在一起；同类发票中金额一样的粘在一起（比如餐票/车票，经常会有金额一样的）2、票据整齐有序铺开来粘贴（遍及上下左右），保持整个界面平整（票多的话间隔小点，少的话间隔就大点）。3、报销单相关单据都须用胶水粘贴，不能用订书针等；4、报销单附件纸张大过报销单的，须折叠成跟报销单一样大小，参照模板；5、粘贴单最好是外购的统一粘贴单，自制的粘贴单正面也是要空白的。（三）费用报销事项1、差旅费（1）市外出差<1>需要附“出差申请单”；<2>列明出差日期/行程/事由/金额；<3>超标部分一般不给予报销（特殊情况附有超标说明并经相关领导签字确认的给予报销）；报销的费用由多个人承担的，须列明原因并有相关人员签字确认。（2）市内出差（市内交通费）<1>写清楚去哪里做什么，累计多次的附明细单，列明去的地点/事由/金额；<2>按时间段限额报销交通费的写明时间段。2、办公用品/低值易耗品/劳保用品/固定资产（1）须有相关人员签字确认的收货单据；（2）须有物品明细清单（列明物品名称/规格型号/数量等）。3、固定电话费/手机电话费（1）列明费用所属的时间段；（2）通讯费超额报销须附相关领导审批的情况说明及通讯清单。4、快递费和运输费（1）须写清楚快递/运输什么物品到哪里，累计多次的附个明细单，列明快递/运往的地点、物品、金额；（2）须附快递/运输原始单据，票据清晰，不得修改。5、交际应酬费此费用税务局有限额规定（按发生额的60%扣除，但最多不得超过当年销售收入的0.5%），超过限额须交所得税，故餐票/礼品类发票不可能用作代票。（1）附招待明细，列明招待的客户名称、招待物品、数量、金额；（2）招待明细与费用报销单明细一一对应。6、房租、水电费（1）须列明费用所属的时间段和房屋地点；（2）首次交房租、水电的须附租赁合同原件。7、福利费部门活动费（1）须附活动人员名单、金额；（2）严格按照一年250元/人计算，超标不得报销。8、其他费用（1）发票真实有效，报销单内容与所附单据一致；（2）依据协议或合同付款的，须附相关协议或合同原件。二、其他注意事项1、代票（1）特殊情况使用代票的，不得使用餐票/礼品发票/固定资产发票（比如购电脑/打印机/机器设备等）票据；（2）填费用报销单时用什么票代替就写什么费用，旁边用铅笔注明实际费用是什么；（3）使用代票须有实际费用正规收据，收据须盖有对方公章或财务章。2、发票的公司名称须为全称：深圳市证通电子股份有限公司。3、自制的作为费用报销附件的资料都须有当事人及相关领导的签字确认（比如特殊情况说明/招待费用明细等）。4、汇总形式开的发票，在报销时须附上清单，清单应列明购入商品时间、名称、规格、数量、单价等详尽信息（比如发票内容为办公用品一批，则需要附清单明细）。5、外部单据须用原件且内容不得修改，票据字迹清晰（比如快递单/运输单）。6、报销费用采取转账形式的，一律打到报销人的银行账上。7、报销单因退单原因造成多次交单的以最后一次交单时间计算报销时间。8、严禁使用假发票，一经发现论程度进行处罚。