有限公司费用报销细则沪LRS财2012—0002员工为公司事务垫支费用，于整个事务完成之后填单报销。报销基本要求：一、报销内容真实。二、发票真实，附属清单必须同时提交。如果因为发票失实而给公司带来的损失，一概由发票报销人承担。三、发票抬头必须填写公司全称。龙晨企业管理有限公司四、填写《收/付款申请单》时，必须统一使用蓝、黑色水笔，字迹端正，内容填写完整，使用真实姓名签名，不得涂改。五，交通费报销，应在《收/付款申请单》或者每张发票后面上注明时间、起始地、目的地与外出事由。六、员工外出，市内交通原则上以公共交通（巴士、地铁）为主。七、餐费、招待费报销，应在《收/付款申请单》上注明用餐时间、人员名单及招待客户名称及事由，参与同事须签名确认。八、提前购买物品的，报销须将《采购申请单》、明细清单、发票等同时提交。九、外地出差需填写《差旅费报销单》及《收/付款申请单》，同时报送《出差申请单》。跨省市交通原则上以火车、大巴为主，选择飞机，本着先审批后订票原则。十、报销时如果有借款，原则上先冲抵暂借款的。十一、发票及相关资料应按照财务部要求有序粘贴，在左上角，禁止用订书机装订，如果无碳复写的发票难以黏贴，可以暂时用大头针或者回形针固定。十二、报销单据，报销人在制单时，签名在“制单人”栏，待领款时在领款人栏内签名。凡领款人栏内有签名者，一律视同该款项已经领取。十三、上周发生的费用，填好单据，每周一9:00至12:00递交财务部，每周二报销付款。过期不报，（若遇假期和请假，顺延）。每个人对自己费用的真实性、合法性，报销单据的真实性、合法性负责。无需任何人签字核准。一旦事后发现员工单据存在失实，将按照发票金额，双倍从工资中扣还。