木材加工项目可行性研究报告总论中国华西工程设计建设有限公司第一章总论第一节项目提要一、项目名称木材加工项目二、建设性质新建三、项目建设单位、法人代表、所有制形式（一）项目建设单位：云阳县乾森木制品厂（二）法人代表：吴勇（三）所有制形式：有限责任公司四、建设地点、规模、内容及建设期限（一）建设地点重庆市云阳县盘龙街道永安村6组。（二）建设规模木材加工项目规划占地5053.33平方米（7.58亩），总投资1200万元，年产值2160万元，新建生产用房及管理用房5500m2，新增木材加工生产线设备65台（套），配套建设水、电、气公用工程和消防、环保、绿化等附属工程，年加工木材成品8000立方米。（三）建设内容（1）根据木材加工项目工程方案，项目占地5053.33平方米（7.58亩），总建筑面积（新建生产用房、仓库、管理用房及附属设施）5500m2；（2）新增木材加工生产线设备65台（套），主要包括：生产线设备、包装设备、运输设备、办公设备等；（3）配套建设公用工程，主要包括：供排水、供电、供气系统；（4）配套建设附属工程，主要包括：消防、环保、绿化等。（四）建设期限12个月，2011年1月至2011年12月五、投资规模及资金构成项目总投资人民币1200万元，其中：建设工程费559.00万元，设备购置及安装工程费278.10万元，工程建设其他费155.65万元，预备费33.48万元，建设期利息24.00万元，铺底流动资金150.00万元。六、资金筹措本项目建设资金人民币1200万元，资金来源如下表。资金筹措表单位:万元项目金额结构比率自筹资金900.0075.00%银行借款300.0025.00%合计1200.00100%七、主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标名称单位指标值备注一总体控制指标1项目占地平方米5053.337.58（亩）建筑占地面积平方米2750.00绿化占地面积平方米950.00绿化率18.80%道路广场占地面积平方米1353.332总建筑面积平方米5500框架结构生产厂房及仓库平方米5200办公及附属设施平方米3003建筑密度%54.654容积率1：1.095绿化率%18.806固定资产投资强度万元/亩138.52>133.33万元/亩7年生产能力立方米/年8000木材成品8新增就业岗位个80安置库区移民及下岗人员二建设内容及规模1建筑工程平方米5500框架结构2设备工程台（套）65木材加工生产线3公用工程批1水、电、气系统4附属工程批1消防、环保、绿化等三投资与资金筹措1项目总投资万元1200建筑/设备/公用/附属等1-1固定资产万元10501-1-1工程费用万元837.101-1-2工程建设其他费万元155.651-1-3工程预备费万元33.481-1-4借款利息万元24.00年利率按8%计算1-2铺底流动资金万元150按流动资金30%计2资金筹措万元1200100%2-1自筹资金万元900.0075.000%2-2银行借款万元300.0025.00%四经济财务指标1年经营收入万元2160正常年份2年平均总成本万元1822.60正常年份3年平均税金及附加万元121.18正常年份4年平均所得税万元32.43正常年份5年平均纯收益（税前）万元216.226年平均纯收益（税后）万元183.797基准收益率%12无风险报酬率+风险报酬率8投资利润率（税前）%18.029投资利润率（税后）%15.3210投资内部收益率(税前)%23.2311投资内部收益率(税后)%19.3212财务净现值（i=12%,税前）万元946.2513财务净现值（i=12%,税后）万元797.1214建设期限年112个月15项目投资回收期年4.90税前/不含建设期16项目投资回收期年5.55税后/不含建设期17银行借款偿还期年518项目盈亏平衡点(设计能力)%50.73相当销售收入1095.77万元八、项目辐射范围及带动能力本项目属林业产业化项目，是库区重点鼓励发展类建设项目，有利于库区移民就业渠道拓展和移民安稳致富，符合国家关于“扩大内需、提振经济、保持经济持续增长”的相关精神，能促进工业结构调整，有效聚集和延伸产业链，提高工业园区基础设施的共享率和土地产能，推动新型工业化建设；本项目建设，有利于地方招商引资平台的搭建，增加财政收入，带动地方经济发展，达到移民安稳致富的目标，推进“平安云阳”、“健康云阳”建设。第二节编制依据及范围一、编制依据（一）《云阳县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；（二）《重庆市云阳县城市发展总体规划》；（三）《云阳县新型工业化发展规划》；（四）《中国木制品行业分析报告》；（五）项目建设有关的产业政策、法律法规及相关资料