第一章总论目录第一章总论11.1项目提要11.1.1项目单位基本情况11.1.2项目建设内容11.1.3项目实施方案11.1.4投资概算及及资金来源21.1.5预期效益21.2可行性研究报告编制依据21.3综合评价2第二章背景及必要性42.1项目建设背景42.2项目建设的必要性5第三章建设条件63.1项目区概况63.2项目建设条件优劣势分析63.2.1项目符合国家农村政策导向，政策优势突出63.2.2即墨市区位优越，交通发达7第四章建设单位基本情况94.1概况94.2研发能力94.3财务状况94.4法人代表基本情况9第五章市场分析与销售方案115.1市场分析115.2销售策略、方案和营销模式115.3市场风险分析12第六章项目建设方案136.1建设任务和规模136.2建设规划和布局136.3项目建设标准和具体建设内容136.3.1建设标准136.3.2具体建设内容136.4实施进度安排14第七章投资概算与资金来源167.1投资概算依据167.2投资概算167.2.1固定资产167.2.2流动资产177.3资金来源187.3.1中央财政资金187.3.2地方财政配套配套资金187.3.3自筹资金及来源187.4资金使用和管理187.4.1财政资金使用和管理187.4.2其它19第八章财务评价208.1财务评价依据208.2销售收入、销售税金及附加估算208.2.1销售收入208.2.2销售税金及附加208.3总成本及经营成本估算218.3.1单位产品生产成本估算218.3.2项目总成本估算218.3.3经营成本估算218.4财务效益分析218.4.1盈利能力分析21第一章总论--8.4.2清偿能力分析218.5不确定性分析218.5.1盈亏平衡分析218.5.2敏感性分析228.6财务评价结论23第九章环境影响评价249.1环境影响249.1.1施工期249.1.2营运期249.2环境保护与治理措施249.2.1施工期环境影响249.2.2营运期环境影响249.3评价与审批25第十章产业化经营与农民增收效果评价2610.1农业产业化经营2610.1.1壮大主导产业，促进结构调整分析2610.1.2完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等2610.1.3辐射带动能力分析2610.2农民增收、农业增效评价2710.2.1农民增收2710.2.2农业增效2710.3其它影响评价27第十一章项目组织与管理2811.1组织机构与职能划分2811.2经营管理模式2811.3经营管理措施2811.4技术培训2911.5劳动保护与安全卫生30第十二章可行性研究结论与建议31附录第一章总论1.1项目提要1.1.1项目单位基本情况项目单位青岛恒生源集团是一个以建筑施工、房地产开发为基础，以生态农业为科技龙头的多元化私营企业集团。集团现有总资产1亿元，2005年主营业务收入1.4亿元，实现利税1016万元。企业被评为全国诚信守法乡镇企业、国家星火计划龙头企业技术创新中心、省农业产业化龙头企业、青岛市高新技术企业等，银行信用AAA级。1.1.2项目建设内容1.1.2.1项目名称：恒生源500吨蔬菜批发市场新建项目。1.1.2.2建设性质：新建。1.1.2.3建设地点：青岛市即墨市通济街道办事处1.2.2.4规模及主要建设内容：项目拟新建一处布局合理、结构优化、功能完善、管理先进、服务规范的500吨蔬菜批发市场。该市场规划占地30亩，建筑面积9350平方米，内设600个标准柜台摊位，并设有冷藏库、电子结算中心、农药残留检测中心、电子信息发布中心、治安消防中心、电子监控系统、电子计量系统、室外大型停车场等附属机构与设施。日交易蔬菜500吨，年交易18万吨以上。1.1.3项目实施方案项目将按照建设部《农副产品批发市场建设标准》规划建设。整个建设期一年，自2007年1月至2007年12月。项目完成后由青岛恒生源集团控股成立青岛恒生源蔬菜批发市场有限公司，实行标准化运营，规范化管理。1.1.4投资概算及资金来源项目计划总投资780万元，其中项目前期费用18万元，土建投资560万元，设备投资140万元，建设期利息26万元，预备费用24万元,技术培训12万元。总投资中申请中央财政资金160万元，地方财政配套资金320万元，企业自筹300万元。1.1.5预期效益项目进入正常生产期后年均销售收入506万元。项目投资利润率19％，税后财务净现值（10％）290万元，财务内部收益率12％，投资回收期8.74年。项目运行后，恒生源蔬菜批发市场日可交易蔬菜500吨，年交易18万吨以上，可带动蔬菜种植基地50000亩以上，种植户10000户以上，年可为种植户增收5000万元以上。1.2可行性研究报告编制依据1.2.1《2