台塑关系企业财务规则汇编（完整版）资料(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）台塑关系企业规章编号F00001分发序号天马行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632财务管理规则制定部门：总管理处总经理室中华民国90年7月日编印目录章页别次第一章总则──1.1目的.............................–1.2适用范围...........................-第二章出纳收支第一节一般规定---银行帐户...........................-～----第二节缴款–～第三节票据处理––--～---～第四节一般付款--～--～---第五节汇款处理--～---～10-10-10第六节暂借款处理-10-10～11-12-12-12第七节短期借款(员工)-12～13设立登记...........................-12～13-13-13～14～14-1４-1４-1４～15第八节结帐及对帐---～第九节资料及财物保管–-～17–17第三章资金调度第一节台币资金调度---～-第二节外币资金调度-第四章周转金4.1设置、缴销...........................-4.2报销.................................-第五章有价证券5.1范围.................................-5.2购买.................................-5.3出售.................................-5.4领取本息.............................-5.5质押及注销...........................-5.6到期管制.............................-5.7受托寄存.............................-～第六章邮票6.1购买.................................-6.2领用.................................-6.3保管.................................-第七章保证事务处理7.1保证内容.............................-7.2保证方式.............................-～7.3核决权限.............................-7.4保证品之提供.........................-7.5保证及背书之用印.....................-7.6保证申请.............................-～7.7保证注销.............................-7.8管制处理.............................-～7.9背书保证之额度.......................-第八章现金及票券盘点8.1盘点周期.............................-8.2盘点方式及差异处理...................-资本筹资作业程序9.1资本筹资项目........................-9.2主办部门............................-9.3资本筹资程序........................-～9.4契约签订............................-9.5各项书件编制部门....................-9.6疑难处理............................-9.7公告申报............................-9.8计划变更作业