货币资金内控测试表(关键控制点测试)_财务管理_经管营销_专业资料.xls
上传人:qw****27 上传时间:2024-09-10 格式:XLS 页数:3 大小:16KB 金币:15 举报 版权申诉
预览加载中,请您耐心等待几秒...

货币资金内控测试表(关键控制点测试)_财务管理_经管营销_专业资料.xls

货币资金内控测试表(关键控制点测试)_财务管理_经管营销_专业资料.xls

预览

免费试读已结束,剩余 2 页请下载文档后查看

15 金币

下载此文档

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

货币资金内部控制关键控制点检查测试被审计单位名称:编制人:日期:索引号:J231会计期间或截止日:复核人:日期:页次:[说明:检察主要用于测试留有书面证据的控制的执行有效性,检察书面说明、复核时留下的记号或控制执行的记录等。]样本序号检查对象样本日期样本金额关键控制点执行情况的检察123456123关键控制点1:如:授权审批关键控制点2:如:定期盘点与核对……控制测试说明:[针对上述测试过程需要说明的事项]