永隆工程股份有限公司作業程序書倉儲管理作業程序書文件編號PF-15版次01頁碼第頁，共NUMPAGES6頁修訂一覽表項次制/修訂日期版次頁次修訂內容備註195.12.1201新建核准審查制定發行一覽表受文單位份數發行管制章管理部1業務部1工程部1設計部0儀電部1工廠11.目的：建立與實施倉儲管理作業程序，確保倉庫中庫存之原物料及加工組裝成品品質完好及存取容易，數量符合進銷存庫存，特別制定管理的規定。2.範圍：適用於本公司之原物料、加工組裝成品及工程備料與呆滯品。2.1.本公司之所有原物料、加工組裝成品及工程備料與呆滯品皆存放置於苗栗庫存。2.2.其他儀電部之電子材料，主件如流量電腦、傳送器、防暴遮斷器等，配件如維修材料如電線、開關、連接器等均放置於台北庫存。3.作業流程：原物料銷售歸還採購貨到點收檢驗合格不合格退貨入庫訂單借用加工組裝成品工程備料盤點4.作業內容：4.1.原物料管制4.1.1.原物料入倉管制A.原物料訂購當供應商交貨至本公司或工廠，由收發料人員點收後，將供應商之《送貨單》交各申購單位依”進料檢驗作業程序書”(附件5.1)檢驗，檢驗合格之料品則對照採購提供的《物料進貨檢驗單》(附件6.1)之貨品代號及名稱進倉庫定位存放，倉管人員增加《庫存卡》(附件6.2)數量，並簽核《進貨單》；簽核《進貨單》則轉交收發料人員登《庫存帳本》(附件6.5)；《進貨單》與供應商《送貨單》則轉送採購及會計單位，做為對帳憑證。B.原物料還入借出之料品歸還，經收發料人員點收，與《借出單》(附件6.3)對照確認後進倉庫定位存放；倉管人員增加《庫存卡》數量，並簽核《借出單》歸還日；《借出單》則轉送採購單位登《庫存帳本》並列印《借出還入單》(附件6.4)歸檔；同時收發料人員並依倉管人員簽核之《借出單》登《庫存帳本》。4.1.2.原物料出倉管制A.原物料銷售已入庫存放之料品，由業務單位依銷貨內容產生《出庫單》(附件6.6)，並經收發料人員確認《庫存帳本》有所需數量後，產生《出貨單》(附件6.7)與《送貨單》(附件6.8)，交由倉管人員減少《庫存卡》數量，並簽核《出貨單》；一聯送貨單隨貨送達客戶，一聯留存查閱；簽核《出貨單》則轉交收發料人員登《庫存帳本》並製作每日出貨明細表轉送業務單位，業務依《出庫單》轉為《銷貨單》(附件6.9)後，交由會計開立發票。俟每月月底由倉管人員會同收料人員進行原物料盤點。若庫存量短缺時，收料人員需立即通知業務單位。B.加工組裝成品及工程備料a.加工組裝成品已入庫存放之料品，由業務單位依廠商訂單加工組裝為成品產生《出庫單》備註加工項目與所需配件，並經收料人員確認《庫存帳本》有所需數量後，產生《出貨單》，交由倉管人員減少《庫存卡》數量，廠員技術人員依廠商訂單加工組裝為成品，並經收料人員產生《送貨單》；以下作業流程如原物料銷售(4.1.2.A)。b.工程備料已入庫存放之料品，由業務單位依工程合約中之材料清單產生《出庫單》備註工程專案名稱與代號，並經收料人員確認《庫存帳本》有所需數量後，《出庫單》交由倉管人員減少《庫存卡》數量，依工程案號放置備料至工程備料區，俟業務單位按工程進度通知收料人員出貨，並經收料人員產生《出貨單》及《送貨單》；以下作業流程如原物料銷售(4.1.2.A)。有必要時，以上《出庫單》將依工程進度需求更新出貨明細項目，變更後重發之《出庫單》需備註變更日期。C.原物料借用已入庫存放之料品，由業務單位依借貨內容產生《借出單》，並經收料人員確認《庫存帳本》有所需數量後，交由倉管人員減少《庫存卡》數量，並簽核《借出單》交給收發料人員留存至物品歸還。D.原物料報廢已入庫存放之料品，每年配合年度盤點經收料人員與倉管人員確認放置倉庫五年以上未曾出庫銷售或使用，並請示高階主管後確認不再使用，需填寫《呆滯品清單》(附件6.10)，經由業務單位與主管簽核後，從一般庫存位置移到呆滯品位置，一般《庫存帳本》轉到呆滯品帳本，會計單位將依《呆滯品清單內容做呆料處份。4.2.盤點本公司每月由倉庫人員進行盤點，再將盤點之數量填寫於《月份庫存明細表》(附件6.11)及《工程備料盤點明細表》(附件6.12)中，並經由廠長進行抽盤；如盤點時有盤盈、損之情形時，需填寫《盤點報告表》(附件6.13)，廠長得視材料之金額或重要性追查原因，倉庫人員再修改《月份庫存明細表》，會同會計人員進行月底對帳。每年之年度盤點須在12月31日停止進出貨以進行年度盤點。4.3.倉庫運搬/儲存/防護4.3.1.本公司料品應定位儲放，並儘量置於棧板上，以利運搬人員之安全搬運及貨品之穩固。4.3.2.廠內儘量利用堆高機、托板車或手推車來載運，