差旅费管理办法第一章总则第一条：根据上报公司《差旅费管理办法》，本着勤俭节约的原则，制定本公司的差旅费管理办法。第二条：本办法适用公司本部所有员工。第二章差旅费开支基本标准第三条：出差人员交通费用、住宿费，按照规定标准凭据报销；市内交通费、伙食补助、电话费、订票费，实行总额包干。乘坐交通工具和包干费用的标准如下表：序号项目人员交通工具、住宿标准包干费用标准（元）火车轮船飞机住宿省内省外1公司高管人员（公司经理层）软席车二等舱位经济舱位四星及以下据实报销据实报销2公司中层管理人员硬席车二等舱位经济舱位三星及以下40元/天60元/天3公司一般人员硬席车三等舱位三星以下30元/天40元/天注：优秀工程技术专家、优秀工程技术人员由人力资源部门认可后报财务部门备案。第三章费用报销审核程序第四条：出差应遵循的原则公司本职业务及相关业务的出差，包括商务活动、参加会议、学习、考察和技术交流等事项，应围绕公司的战略发展目标，能够为公司带来价值提15升或规避损失；不得参加与公司战略发展目标需求无关的会议及活动，更不得借机旅游或办理他事。出差人员在出差期间应遵循快捷高效、厉行节约的原则。凡在出差过程中由客户接待或公司内部相关单位接待的，不得报销相关费用。第五条：差旅费用报销程序分为事前审批和事后费用报销。●事前审批事项：1、各部门办理本业务范围内及相关业务的出差事项，出差人必须办理“出差任务审批单”。省内出差：由公司各部门负责人审核，主管副总审批；省外出差：应明确出差时间及相应路线，由公司主管副总审核，总经理审批。2、各部门参加政府部门、社会团体、行业协会召开的会议，需经公司总经理审批。3、各部门组织业务范围内的市场调研和考察，由公司主管副总审查，总经理审批。4、公司计划安排的学习、培训，由总经理审批，未列入公司预算的学习、培训，需经总经理审核上报上级公司审批。5、公司组织召开需发生会务费的会议，会议费用预算须经总经理上报上级公司审批。●事后费用报销：包括交通费用报销、住宿费用报销、会议费用报销、包干费用计算与报销、其他费用报销。首先出差人将出差任务审批单和有关单据按规定粘贴，同时将有关数据准确无误地填写清楚，经相关审核、审查、审批后送财务部门办理报销；对于外出学习、考察、培训、参加会议、技术咨询的人员，还须将有关的资料交归档案管理部门，经档案管理部门签字后，财务部门方可予以报销。16第六条：交通工具及住宿费报销：（一）出差人员的交通费及住宿费在本办法规定标准内凭有效票据报销，超过规定标准部分由出差人员自理。（二）出差以飞机为交通工具的，严格按第三条标准执行。如有特殊原因，需经公司总经理批准，方可报销；未经批准的，可按相应可乘坐交通工具的最高费用标准报销。第七条：参加会议费用报销：本办法第五条审批的规定参加会议的人员，按会议文件通知上注明的会务费标准凭有效票据据实报销，超出部分自负；据实报销差旅费，但不报销任何包干补助。如会议明确伙食自理的按包干标准予以报销。参加培训、学习的人员，持按规定审批的培训、学习通知文件报销培训费。涉及出差的按规定报销差旅费用。培训、学习、会议之外另行发生的费用，必须经总经理审批后，方可报销。第八条：包干费用计算与报销（一）出差人员凭出差审批卡报销包干费用，超过规定标准部分由出差人员自理。（二）包干费用=出差实际天数＊包干标准(三)实际天数以0.5天为基础单位，以中午1点为界限。中午1点之前出发或回来按0.5天计算；中午1点之后出发或回来按1天计算；（四）当天往返的出差按1天计算包干费用(当天往返里程200公里以上)。第九条：其他费用报销出差人员在出差期间，因工作需要发生的汽车修理费用、复印费、传真费、退票费、存寄费、打印费由各单位(部门)负责人审核，总经理审批后凭17有效票据报销。第四章其他事项规定第十条：在出差期间不是因工作需要而延长出差时间和路线，此部分费用由个人自理。第五章责任与监督第十一条：公司各分管负责人必须按本办法规定对本单位出差事项严格管理。第十二条：财务人员要严格审核各原始票据，发现弄虚作假或不符合财务制度要求的行为不予受理。第十三条：公司如发现违反本规定行为，将视情节分别处理；对相关人员各处以超标额3倍以下的罚款。情节严重的，交上级公司按规定处理。第六章附则第十四条：本办法由公司办公室负责解释。第十五条：本办法自下发之日起执行(下发日前出差尚未报销的费用按原规定执行)。18