会计学1.供需财务相关工作每日业务对账2.TACT系统操作说明付款通知书入金现金台账管理支付预定3.常见问题及解答1.供需财务相关日常工作每月从TACT系统中：(车辆/车辆部门下载/)中下载3份对账文件（）1.duizhang文件--DLR与FTMS每一笔业务发生额明细。（汇款、发票金额，账户余额）2.mingxi文件----出门车辆的详细信息。（车架；金额；扣款、出门日期）3.querendan文件----DLR对账后，签字、盖章回执用文件。每月对账时核对以下数据是否相符DLR手工账FTMS对账单汇款金额收款单号金额发票金额到店车辆合计金额余额余额DLR与FTMS对账1.供需财务教育2.DIST系统操作说明点击[车款支付(现金)]选项点击[车款支付(现金)]选项支付日录入成功1.供需财务相关工作每日业务对账2.DIST系统操作说明付款通知书入金现金台账管理支付预定3.常见问题及解答经销店付款银行付款方名称必须与DLR名称相同注意1.供需财务相关工作每日业务对账2.DIST系统操作说明付款通知书入金现金台账管理支付预定3.常见问题及解答*储备金余额计算练习担当人：销售企划部供需物流室TEL:010-8515-61081.供需财务相关工作每日业务对账2.DIST系统操作说明付款通知书入金现金台账管理支付预定3.常见问题及解答支付预定模拟支付预定模拟支付预定模拟1.供需财务相关工作每日业务对账2.DIST系统操作说明付款通知书入金现金台账管理支付预定3.常见问题及解答1.Q:关于300万元储备金A:*开业配车前经销店支付的300万元储备金的账户与日后支付的车款账户为同一账户。*300万元储备金不同于车款，每一张付款通知书DLR均需支付。2.Q:关于事故车退款A:*如[现金台账]明细账所示，当已扣款车辆发生事故后，车款将会被退回储备金账户。*FTMS将会重配一台相同型号的车辆并再次发送付款通知书。DLR不用支付车款。*再次发送的付款通知书，订单编号与事故车订单编号相同，请注意核对避免重复付款。3.Q:关于付款通知书A:*每日下午17：30左右在TACT系统上发送当日付款通知书。*请各经销店第二日早晨及时打印、保存前一日付款通知书明细。当FTMS入金确认后，系统中将无法显示、打印此付款通知书。4.Q:关于入金A:*DIST系统:[现金状况]中[现金累计到账]=DLR汇款金额+FTMS返款金额-DLR滞纳金*FTMS于每日10：30、17：30两次从网银中读取入金数据，请经销店安排好汇款计划。5.Q:关于入金确认A:*FTMS于车辆下线前3日(N－3)向DLR发送付款通知书，于下线当日入金确认(N日)。*FTMS以发送付款通知书日期的先后顺序、每日8：30做入金确认（不做拆单、跳单扣款）。6.Q:关于对账A:*DLR每日核对、备份TACT系统现金台账及明细账。*DLR每日查看TACT系统中储备金余额（配车确认后余额），及时付款。*每月10日前FTMS与DLR进行对账，DLR按系统揭示板发布路径下载对账单。*核对完毕后，请在规定时间内填写‘确认单’并盖章将‘确认单’传真回FTMS。7.Q:关于邮寄发票A:*接到财务部打印、核对完毕的发票后，供需物流室将于当日寄出。*发票寄出后，经销店如需查询EMS编号，请拨打电话：1.储备金（1）储备金的目的、使用方法（2）储备金的利息计算方法2.滞纳金（1）滞纳金的目的计算方法（2）滞纳金的查询方法3.返还及扣减方法4.DIST操作（1）储备金利息查询（2）滞纳金查询（1）储备金的目的及使用方法FTMS要求经销商的储备金余额经常保持在300万以上；若经销商车款未能在请求书发出3日内到账,将动用储备金配车;经销商应在15日内将储备金补足至300万，连续不足300万的，将有相应惩罚措施。储备金利息计算公式：储备金利息=储备金余额×（0.72%÷360）×其中：储备金利息计算余额上限为300万％为活期存款利率随活期存款利率的变化来调整。因储备金利息以销售折扣方式返还，所以FTMS也给予税金补偿。严格规范入金发车流程，提高效率。树立及时付款意识，降低配车延迟风险。计算公式：滞纳金＝请款金额(含税)×（6.42%×滞纳期÷360）×其中:①滞纳金利率：％＝短期基准利率(5.22%)＋1.2%（库存保管费用率）②滞纳期的确定：（均为工作日）③滞纳金视同整车销售的价外费用，须交增值税。（2）滞纳金计算方法3.具体扣减及返还方法4.滞纳金及储备金利息查询（DIST