全面预算表格[]优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）销售预算（表一）单位：元季度1234全年预计销售量（件）甲产品AAAAA乙产品BBBBB预计销售价格甲产品CCCCC乙产品DDDDD销售收入甲产品A*BA*BA*BA*BA*B乙产品C*DC*DC*DC*DC*D合计注：公司可以根据公司产品种类分别列示，分别计算各自的销售收入，企业可以根据公司的销售情况按照月份来细化到各月份的财务预算，本表以季度表示。预计现金收入计算表（表二）单位：元季度1234全年期初应收帐款第1季度销售收入第2季度销售收入第3季度销售收入第4季度销售收入现金收入合计注：期初应收账款为上年度未收回的销售款项，公司可以根据销售政策来确定，1季度销售额中有多少比例当月收回、2季度收回比例、3季度收回比例、4季度收回比例；2季度销售额单季度收回比例、3季度收回比例、4季度收回比例、下年度第一季度收回比例。各季度销售额依次计算收现额。生产预算（表三）单位：件季度1234全年甲产品预计销售量ABCD加总加：预计期末存货abcd预计需要量A+aB+bB+cD+d减：期初存货aabbccdd预计生产量A+a-aaB+b-bbB+c-ccD+d-dd乙产品ABCD加总预计销售量abcd加：预计期末存货A+aB+bB+cD+d预计需要量aabbccdd减：期初存货A+a-aaB+b-bbB+c-ccD+d-dd预计生产量注：需求量一般以公司接到客户订单和期初存货为依据直接材料采购预算（甲产品）（表四）单位：千克季度1234全年预计生产量（件）8201118014040材料单耗P材料33333S材料22222预计生产需用量P材料246030603540306012120S材料16402040236020408080加：期末存料量P材料918106291810801080S材料612708612720720预计需要量合计P材料337841224458414013200S材料22522748297227608800减：期初存料量P材料7209181062918720S材料480612708612480预计采购量P材料265832043396322212480S材料17722136226421488320材料单价（元）P材料44444S材料55555预计采购金额（元）1949223496249042362891520P材料1063212816135841288849920S材料886010680113201074041600直接材料采购预算（乙产品）（表五）单位：千克季度1234全年预计生产量（件）5257759757503025材料单耗（Q材料）22222预计生产需用量10501550195015006050加：期末存料量465585450450450预计需要量合计15152135240019506500减：期初存料量420465585450450预计采购量10951670181515006080材料单价（元）66666预计采购金额（元）65701010890900036480预计现金支出计算表（表六）单位：元季度1234全年预计采购金额2606233516357943262812800甲产品1949223496249042362891520乙产品65701010890900036480期初应收帐款1100011000第1季度采购金额156371042526062第2季度采购金额202101340633516第3季度采购金额214761431835794第4季度采购金额1957719577现金支出合计26637305353488233895125949直接人工预算（表七）单位：元季度1234全年甲产品预计生产量（件）8201118014040单位产品工时定额（工时）33333直接人工工时总数（工时）246030603540306012120单位工时工资率44444预计直接人工成本总额984012240141601224048480乙产品预计生产量（件）5257759757503025单位产品工时定额（工时）55555直接人工工时总数（工时）262538754875375015125单位工时工资率44444预计直接人工成本总额1050015500195001500060500直接人工成本合计20340277403366027240108980制造费用预算（表八）单位：元变动性制造费用固定性制造费用间接材料8000管理人员工资8096间接人工7600折旧费16347维修费6000办公费6500水电费7280保险费5200其他3184其他2000合计32694合计38143直接人工工时总数27245减：折旧16347分配