XXX私募证券投资基金产品要素表最新文档(可以直接使用，可编辑最新文档，欢迎下载）XXX私募证券投资基金产品要素表产品名称产品代码产品类型基金管理人托管服务机构销售机构证券经纪人产品结构发行规模产品期限开放及封闭情况分级情况及杠杆比例拟发行时间最低募集金额参与金额起点追加参与金额级差参与、退出费用1、认购费：2、申购费：3、赎回费：产品费用情况1、管理费：2、托管机构服务费：3、外包机构服务费：4、佣金费率：5、业绩报酬：6、财务顾问费：7、其他：投资目标投资范围投资比例投资限制投资策略投资经理投资顾问预警、平仓措施风险收益特征业绩比较基准收益分配方案投资交易系统投资者数量特殊要说明的情况注：1.产品代码在基金业协会私募基金备案系统预申请直接股权投资基金（公司型）托管协议范本合同编号：××××创业投资与上海浦东发展银行××分行及××××创业投资管理之托管协议签署日期：年月日签署地点：目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc269818694"第一章释义PAGEREF_Toc269818694\h4HYPERLINK\l"_Toc269818695"第二章当事人权利与义务PAGEREF_Toc269818695\h5HYPERLINK\l"_Toc269818696"第三章托管资产保管PAGEREF_Toc269818696\h6HYPERLINK\l"_Toc269818697"第四章资金划拨PAGEREF_Toc269818697\h8HYPERLINK\l"_Toc269818698"第五章投资监督PAGEREF_Toc269818698\h10HYPERLINK\l"_Toc269818699"第六章托管费PAGEREF_Toc269818699\h11HYPERLINK\l"_Toc269818700"第七章托管人报告PAGEREF_Toc269818700\h12HYPERLINK\l"_Toc269818701"第八章终止与清算PAGEREF_Toc269818701\h12HYPERLINK\l"_Toc269818702"第九章不可抗力PAGEREF_Toc269818702\h12HYPERLINK\l"_Toc269818703"第十章退任、提前终止与更换PAGEREF_Toc269818703\h13HYPERLINK\l"_Toc269818704"第十一章协议的效力及其他事项PAGEREF_Toc269818704\h13HYPERLINK\l"_Toc269818705"第十二章通知PAGEREF_Toc269818705\h14甲方（委托人）：名称：××××创业投资。负责人：注册地址：联系：乙方（托管人）：名称：上海浦东发展银行MACROBUTTONNOMACRO××分行。负责人：注册地址：联系人：联系：丙方（管理人）：名称：××××创业投资管理。负责人：注册地址：联系人：联系：鉴于甲方委托丙方代为管理和运作甲方的创业投资资产，同时为保障资产安全，委托乙方作为创业投资资产的托管人，三方经友好协商，依据有关法律法规和公司章程等有关规定订立本托管协议。本协议各方均声明并保证，各自具有充分的权利、授权及法定权利签署本协议，及履行在本协议项下的全部义务、签署和履行本协议已经获得充分的授权。释义本合同中除非另有所指，下列词语具有以下含义：“协议各方”指本协议三方当事人。“公司”指××××创业投资，即甲方。“公司董事会”指由公司章程规定的××××创业投资董事会。“公司股东”指届时作为公司股权持有者而登记于公司股东名册的各方。“公司章程”指××××创业投资的章程及相关修正案。“委托管理协议”指由××××创业投资与××××创业投资管理签订的《××××创业投资委托管理协议》及相关补充协议。“投资委员会”指由公司章程或委托管理协议规定的××××创业投资管理负责投资决策的机构。“公司资产”指××××创业投资拥有的各类投资项目的股权、银行存款本息、以及其他各项资产的价值总和。“托管资产”指本协议项下甲方委托并移交乙方保管的现金及其他资产。“会计年度”指始于每一公历年度的1月1日，终于该年度的12月31日的公司的会计年度。公司的首个会计年度应自公司成立之日起计，并于成立当年的12月31日结束。“投资目标和投资策略”指公司章程和《委托管理协议》中所规定的公司投资目标及公司为实现该等