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银行存款日记账开户行：工行武汉市分行开发区支行账号：22712200069424762012年凭证支票摘要√借方贷方借或贷余额月日支票号种类号数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分121期初余额借372268521211提现备用200000借370268521255交付白马商城服装200套，款已收6945120借439719721287支付上月税费567600借434043721287支付上月税费96964借433074081288申报缴纳社保815900借42491508121010购纽扣及拉链3118104借39373404121011购空调挂机一部245700借39127704121512提现1905740借37221964121514缴纳12月电话费38000借37183964121515支付前欠武汉精灵布艺厂货款800000借36383964122016支付本月电费315360借36068604122117收到银行第四季度利息12560借36081164122118支付第四季度房租600000借35481164122121收到福沃特公司货款6366000借41847164122322支付亮彩公司货款6201000借35646164122624销售工作服14040000借49686164122725付佳宝货款1500000借48186164122726购电汇凭证2180借48183984过次页2736368016406548借48183984银行存款日记账开户行：工行武汉市分行开发区支行账号：22712200069424762012年凭证支票摘要√借方贷方借或贷余额月日支票号种类号数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分承前页2736368016406548借48183984
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