公司的财务报销制度公司的财务报销制度(通用)在现在社会，制度对人们来说越来越重要，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。拟起制度来就毫无头绪？下面是小编整理的公司的财务报销制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。公司的财务报销制度11、公司所有开支费用款必须由主办人填写申请，注明用途、金额，经由主管经理签字后，财务才能办理借款；2、购买的.一切物品必须由办公室验收后，由需用部门（人）办理领用手续；3、所有费用报销，需由经办人签字、凭入库单及财务审核签字后、交公司经理签批后，方可到财务办理报销手续（一切报销必须在采购后三天内完成）；4、因公外出原则上不允许乘出租车，如确实需要必须经总经理同意方可乘坐；车票报销必须注明来回地点及日期，并按实际路程及发生金额实报。5、员工的薪资、加班费、奖金，由办公室（或财务）造表，经公司经理签审后，才能发放；公司的财务报销制度2经制度及公司的实际情况，特制定借支管理规定及日常费用报销制度和报销流程。一、借支管理规定及借支流程（一）、借款管理规定1、出差借款：出差人员按批准额度办理借款，出差返回7日内办理报销还款手续。2、各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。3、借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；4、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。5、当月发生的费用开支必须在当月25日前完成报销。（二）、借款流程1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、转账或现金、并签字。2、审批程序：主管部门经理审核签字→财务复核→总经理审批。3、财务付款：借款人凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。二、日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。（一）、费用报销的规定1、报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人和证明人签名，简述费用内容或事由。2、填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。3、按规定的`审批程序报批。4、报销3000元以上需提前一天通知财务部以便备款。（二）、费用报销的流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。（三）、办公用品、低值易耗品的管理办法。1、为了合理控制费用支出，办公用品、低值易耗品由公司行政部集中购置、统一管理并指定专人负责。2、购置申请：公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单报批。3、费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，按实际领用时分摊。三、财务报表的报送时间及其他要求1、正常情况下，会计必须在次月10日之前做好财务报表，并报送总经理。出纳必须在次月5日之前做好出纳报告单并送交会计审核。2、本制度解释权归公司财务部。3、本制度须经董事长签字后生效。XX有限公司xx年xx月xx日公司的财务报销制度3１.总则１.１为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。２.成本费用的核算管理及报销流程２.１本公司按照资金实际支出的方法计算成本。２.２成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用。公司制定合理完善的定额费用和报销制度，本公司的'管理费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算。２.３有关费用报销程序和标准的制度２.３.１现金借款签批流程：借款人填写《借支单》→主管领导审核签字→副总经理审批签字→到出纳处办理借款手续领取现金。２.３.２审批权责规定：２.３.２.１借款人根据事项填写《借支单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付；所有借款，需由所属部门主管审核签字同意后，报请副总经理审核签字，然后到出纳处办理借款手续。２.３.２.２借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。借款应是因工作需要的工作经费，而非个人私事。一切个人私事均不可作为借款的理由。特殊紧急事情需经总经理批准。２.４费用报销费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、公务交通费等日常费用支出。其中差旅费、餐费等临时性的借款，必须由经办人员填写借支单，写明时间、地点、申请金额、用途，按程序审批后借款。借款人员完成公务后须及时办理报销清帐，在１０天内不报销者，财务部有权从借款人员的税后