扩建2500吨野生菌加工和野生菌展示、交易中心建设项目可行性研究报告扩建2500吨野生菌加工和野生菌展示、交易中心建设项目可行性研究报告第1章概论1.1项目提要1.1.1项目名称：扩建2500吨野生菌加工和野生菌展示、交易中心建设项目1.1.2项目执行单位：楚雄州宏源绿色食品进出口有限公司1.1.3企业性质：私营有限责任公司1.1.4企业法定代表人：王丽媛1.1.5项目实施地点和期限：项目实施地点：楚雄市果园路1号及楚雄市菠萝哨168号本公司自有使用的7723平方米厂区范围内。项目建设期限：2009年10月起至2010年9月止共一年。1.1.6项目规模及目标：A、项目建设规模：通过用1年的时间对本公司现有的容积达1500立方米的冷库设备、设施进行改造，改变过去电耗高、设备老化，保温差的状况，改造成集速冻、保鲜为一体的冷库，确保电耗低、保温良好，设备先进，易于操作的现代化冷库；同时建成能每天容纳400人加工野生菌的场地一个和储存1500吨野生菌的仓库，同时建成楚雄州内特有的占地面积为260平方米的野生菌展示、交易中心一个，使它的功能集野生菌产品展示、食用方法及功效介绍、野生菌产品交易信息交流、业务洽谈等到功能为一体，为我州野生菌交易构筑平台，为野生菌交易服务。B、项目目标：冷库的建设，可以提高它的综合使用效率，以近几年我公司对冷库的实际使用率分析，每年的5——9月可确保加工野生菌速冻、保鲜需要，野生菌出库后，10月至次年的4月可作楚雄市最大的水果储备、时鲜蔬菜保鲜使用。野生菌展示、交易中心的建设，可通过改造本公司果园路1号临街平房作为野生菌展示厅、野生菌文化交流的场所，作为我州名优特色的野生菌展示，为野生菌贸易洽谈搭建平台，促进野生菌信息交流。以近几年以来，我公司实现销售野生菌407.84吨，实现营业收入2089.19万元，冷库出租租金收入8万元，成本为4.8万元，上缴税金157.51万元，实现利128.6万元，农民交售收入1478.08万元，项目实施后，可实现营业收入9800万元，成本控制在8688.97万元以内，可实现上缴各种税金718.75万元，实现利润392.27万元，农民交售收入8235万元以上，投资预期回收期为4.42年。1.1.7项目总投资与资金筹措：项目总投资4201.85万元。资金筹措方案：企业自筹资金3076.85万元，银行贷款1025万元，争取申请政府扶持100万元。1.1.8项目主要经济评价指标项目实现后，农户年产品销售收入由原来的1478.08万元增加到8235万元，产品单价由原来的1.5万元/吨增加到1.8万元/吨，我公司的收入可由原来的产品单价5万元增加到7.2万元，销售收入由原来的2089.19万元增加到9800万元，销售收入增加7710.81万元，产品成本估算见附表。根据此概算，可得项目主要经济评价指标如下：1、销售收入：9800万元；2、增值税：9800×6%=588万元；3、所得税：523×25%＝130.75万元；4、上缴税金：718.75万元；5、原料采购：8235万元；6、工人工资:105.6万元7、包装物、水电费：348.37万元8、年净利润：9800-718.75-8235-105.6-348.37=392.27万元；9、投资利润率：392.28÷4201.85×100%=10%；10、投资税收率：718.75÷4201.85×100%=18%；11、产值利润率：392.27÷9800×100%=4%；12、产值税收率：718.75÷9800×100%=8%；13、投资回收期：1+1340.85÷392.27=4.42年1.2可行性研究报告编制依据和范围1.2.1可行性研究报告编制的依据（一）《中共云南省委、云南省人民政府关于加快发展生物资源开发创新产业的决定》；（二）中共云南省委、楚雄州委关于国民经济与社会发展“第十一个五年”规划的建议；（三）《楚雄州绿色产业发展“十五”规划》；（四）《中共楚雄州委、州人民政府关于大力推进农业产业化经营的意见》。(五)《楚雄州国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》(六)《楚雄州新型工业化发展规划纲要》(七)《楚雄市城市总体规划》(八)《楚雄市县域经济发展规划（2005—2010年）》(九)《楚雄市国民经济和社会发展第十一个五年规划》1.2.2可行性研究报告编制的范围本产业项目研究的范围是：项目建设的必要性；项目实施条件；市场预测及建设规模；项目实施方案、资金筹措与项目实施进度；财务评价与社会效益分析等。1.2.3可行性研究报告编制的原则本可行性研究报告的编制遵循以下原则（一）力求全面、客观、准确地反映项目情况；（二）采用先进适用技术，