一、公司信息公司名称：天天向上文具公司法人代表：郝学电话号码：85310000传真号码：85311100公司地址：成都市一环路二、基本信息1、基本信息除科目和往来单位允许全名相同外，其他全名和编号都不允许重复。2、职员信息职员全名所在部门权限朱玲财务部会计组杨川财务部会计组秋娟采购部业务组（只拥有录帐和查账的权限）李瑜销售部业务组（只拥有录帐和查账的权限）曹松仓储部业务组（只拥有录帐和查账的权限）梁友行政部系统组提示：请先添加部门信息，然后再添加职员；在设置权限时请先添加权限组。3、供应商信息：江西文教用品厂、郑州文具公司4、客户信息客户全名地区预设售价信用额度收款期限小朋友文具店河北使用本客户上次售价500030文具商城河南使用本客户上次售价400020未来文具店湖南使用本客户上次售价400020文具超市江西使用本客户上次售价400020提示：在添加客户信息前需要先添加地区信息。5、仓库信息：1＃仓库、2＃仓库6、商品信息商品全名商品核算方法品牌单位辅助单位单位关系最低售价安全库存天数备注HYPERLINK"http://xuekuaiji.com/"\t"_blank"xuekuaiji.com回形针库存商品米奇盒箱240.88商品销售时，售价低于最低售价不允许单据过帐绘图铅笔库存商品蓝猫只盒10215塑料装钉夹库存商品蓝猫个箱1225B2铅笔库存商品蓝猫只盒101.510圆规库存商品蓝猫个盒1058金属装钉夹库存商品米奇个件1255量角器库存商品米奇个盒10110铅笔套装库存商品蓝猫只盒53.55提示：请先添加品牌信息。最低售价控制请在“帐套选项”中进行设置。7、会计科目：“营业费用”和“管理费用”核算部门和项目。费用项目：工资、招待费、折旧、办公费和其他。公司没有“短期投资跌价准备”业务，将该科目停用。提示：项目在“帐务初始化－项目”中添加。三、期初数据1、库存商品期初仓库商品全名数量单价1＃回形针4800.42＃绘图铅笔1201.351＃塑料装钉夹2151.22＃B2铅笔2000.62＃圆规803.21＃金属装钉夹18932＃量角器790.552、委托代销期初客户商品全名数量单价文具超市圆规505.23、应收应付期初单位全名应收帐款应付帐款小朋友文具店880文具商城500江西文教用品厂1500郑州文具公司9804、固定资产期初名称类别部门增减方式使用状况入账原值累计折旧入账日期使用月份残值率%折旧科目电脑非生产经营用财务部购入非生产用500047005-01-18605管理费用打印机250012005-01-18120传真机销售部320030004-08-18120营业费用5、帐务期初编号科目名称年初本币借方本币贷方本币期初本币10资产类476,548.4580,500.0042,800.00514,248.451001现金1,600.005008001,300.001002银行存款462,000.0080,000.0042,000.00500,000.001131应收账款1,380.001,380.001243库存商品1,598.451,598.451261委托代销商品1601601501固定资产10,700.0010,700.001502累计折旧89089020负债类2,480.002,480.002121应付账款2,480.002,480.0030权益类474,068.4537,700.00511,768.453101实收资本474,068.4537,700.00511,768.45四、启用帐套五、日常业务（税率统一为17％）1、2005年8月1日，秋娟从【江西文教用品厂】订货一批，约定8月10日交货，具体情况如下：商品全名数量单价绘图铅笔1001.35B2铅笔1000.6圆规1003.2量角器1000.52、2005年8月3日，杨川预付给【郑州文具公司】现金2000元。3、2005年8月5日，杨川预付给【江西文教用品厂】现金1000元。4、2005年8月6日，秋娟从【郑州文具公司】购货一批，详情如下：商品全名数量单价回形针200.4塑料装钉夹201.3金属装钉夹202.95、2005年8月7日，秋娟从【郑州文具公司】采购货物一批，结算单据未到，公司估价入库：商品全名数量不含税单价回形针1000.4塑料装钉夹201.2金属装钉夹2036、2005年8月8日，李瑜接到【未来文具店】的购货订单，12日交货，详情如下：商品全名数量单价绘图铅笔502.2B2铅笔501.8圆规506量角器501.27、2005年8月9日，杨川与【郑州文具公司】结算6日的货款，使用预付帐款进行结算。8、2005年8月10日，秋娟收到1日订的货，其中量角器数量不够，只有98个。9、2005年8月11日，杨川收到【未来文具店】的预付款现