员工日常报销费用管理规范目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc250722091"一、目的PAGEREF_Toc250722091\h3HYPERLINK\l"_Toc250722092"二、适用范围PAGEREF_Toc250722092\h3HYPERLINK\l"_Toc250722093"三、规范内容PAGEREF_Toc250722093\h3HYPERLINK\l"_Toc250722094"（一）费用报销规范PAGEREF_Toc250722094\h3HYPERLINK\l"_Toc250722095"1、交通费PAGEREF_Toc250722095\h3HYPERLINK\l"_Toc250722096"2、业务招待费PAGEREF_Toc250722096\h5HYPERLINK\l"_Toc250722097"3、服营厅日常管理费PAGEREF_Toc250722097\h7HYPERLINK\l"_Toc250722098"4、差旅费PAGEREF_Toc250722098\h8HYPERLINK\l"_Toc250722101"（二）费用报销及使用情况反馈PAGEREF_Toc250722101\h10HYPERLINK\l"_Toc250722102"1、报销情况反馈PAGEREF_Toc250722102\h10HYPERLINK\l"_Toc250722103"2、使用情况反馈PAGEREF_Toc250722103\h10HYPERLINK\l"_Toc250722104"(三)费用登记PAGEREF_Toc250722104\h10HYPERLINK\l"_Toc250722105"1、需进行费用登记的界面及内容PAGEREF_Toc250722105\h10HYPERLINK\l"_Toc250722107"2、《现金日记帐》的启用PAGEREF_Toc250722107\h11HYPERLINK\l"_Toc250722112"3、《现金日记帐》的日常登记PAGEREF_Toc250722112\h12HYPERLINK\l"_Toc250722113"4、《现金日记帐》的核对PAGEREF_Toc250722113\h14HYPERLINK\l"_Toc250722114"附录：发票辨别与查询PAGEREF_Toc250722114\h15一、目的根据公司财务部报销费用管理相关规定，结合分公司内部运作需求，为进一步有效管理分公司员工日常费用报销及登记工作，特制定《员工日常报销费用管理规范V3.0》。二、适用范围本规范适用于公司全体员工。三、规范内容（一）费用报销规范1、交通费（1）定义：指各部门、分公司员工因工作需要而发生的交通费用，包括使用公司提供的车辆、自行乘坐公共交通工具时发生的交通费。（2）构成：①固定交通费：A.普通员工：400元/人.月;B.主管：1000元/人.月；C.经理人员交通费：每季度最后一个月报销本季度费用。②公务用车费：在保证服营厅、集团及渠道基本生产运营需求的基础上，根据服营厅至区中心的距离、个人及集团市场考核情况等因素进行额度分配。公务用车费用需严格遵循专款专用、合理使用的原则加强内部管理，防范内部管理漏洞。（3）报销时间：①固定交通费：每月10日前②公务用车费：每月15日前（4）报销流程流程说明（1）交通费属专款专用，各专业组主管及店面经理为第一责任人，必须对员工用车申请进行严格审核；（2）各服营厅/专业组/中心汇总公务用车申请表（本组报销申请汇总至一张表）至主管及室经理审核、签字；（3）发票类型：深圳市的士票、地铁票、公交车票、加油票、停车票、道桥及过路费票等；（4）发票抬头必须为公司全称“中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司”（的士票、地铁票、公交车票除外），不得出现本公司抬头以外的字样或数字；（5）发票日期必须与报销所属期间一致，不得使用跨期/年发票；（6）综合管理部每月25日前将报销数据录入系统，呈送分公司总经理审批、签名后提交至财务部；（7）财务部审核通过后，在当月底转账至员工个人帐户。员工核对金额无误后，在无纸化系统中确认收款。2、业务招待费（1）定义：指在公关活动中发生的