一、生产计划生产计划员在接到客户订单时，应根据交货期排好生产，同时要把生产计划书给到车间和仓库。生产计划员应在接到订单时，核算好订单预订完工所需时间，以免误交货期生产计划员要时刻计算好生产每类产品的产能（如生产MP5播放器每小时约能生产多少台）这样有利于更好的安排生产二、仓库仓库在接到生产计划员给的客户订单时，统计好此订单所生产的产品所需原料，如原料不够，应统计出所缺原料，列出应采购的原料清单给交采购车间每天用得材料应做登记，做好领料用登记表，领用登记表要写明领用日期材料名称及规格，材料用于生产那种产品，在生产某一批产品时如果一次性投入了了多少材料应写明，在产品完工入库时，如有剩余的材料应统计分类并统计好每种材料的数量，填好退料登记仓管员每天应统计好当天完工产品的入库表，并填写入库单，一式三份财务、仓管各执一份，留底一份材料采购入库表，仓管员，在收到材料时，应核对购入材料的型号规格，数量，是否和采购单、供货商给的送货单的一致，如有不一致的地方要及时和采购说明，让采购和供货商商定。仓管员在收到材料时要填制材料入库单，入库单要填好供货商，收货日期，型号规格，数量，单价，同时仓管也要做好入库登记，以备案出货，每出一批货，仓管应做好记录，并填写好出库单，一式四份，业务、仓管、财务、顾客各一份以上的材料领用，出库、入库次月的五号前和财务核对并要做汇总表出来，财务一份，留底一份如仓管接到的材料非采购买回的，应备注好三、采购：采购接到订单时，应根据仓管给的缺料清单，做好一份计划采购清单，清单应给财务一份，自留一份。采购在接到仓库给的材料采购清单时，应联系好供货商，如客户需要购销合同，就交给文员填制好购销合同，并传真给供货商，采购还应填采购清单，清单要填写采购的产品名称，型号规格，数量、单价、金额，供货商，采购清单，购销合同、等货到后各复印一份给财务采购在采购前把做好的采购清单应经过上级的签字才生效采购应做好供货的资料的整理和归案（供货商名称，联系人、联系方式：电话、邮箱、QQ、供应的材料，产品、材料产品的报价）在采购的材料、产品、其他用品、入库时，采购要做好登记，每月要做好汇总表，次月应和财务核对。注意：应做好分类，材料，产品，办公用品，车间用品各一类。采购要求供货商在货物送出时连同送货单一同送达我司，送货单上要注明（填写数量，单价、数量）如是款到发货的要求对方写收据；收据也同货物一同寄出如某些材料为齐总采购，采购也应记录备案，在备注注明谁采购的四、销售业务、在接到订单时要确认订单交期，并把订单交给车间，业务接到订单，应确认付款方式（如代收付款，银行转账等都要注明），同时要了解顾客是否开票，如果顾客要求开，且顾客是转账的；就要求顾客转公司的账户，如果顾客说要转到私人账户也行，不过要和财务说明。要财务了解钱的入账形式。代收货款的货物，在收到款时应告知财务，以便财务入账业务在对欠款的客户，应提醒对方付款销售在接到订单时，应把订单交给仓管、如有现货，就直接发货，如没有现货，要生产计划员安排生产，要求在交期前把货做好，如计划生产完工时不能在交期前完成，则要和客户沟通好，要求他们在下次订货的提前定，以便我司安排生产销货时，业务应把订单复印一份费财务，自己留底一份。订单应和出货单一起装订备案，以便以后查找业务应做好销售统计表，表中应有销售日期，客户、产品、数量、单价、金额、付款方式，月末要交销售汇总表，要和财务对账业务，应把每月新增的客户资料，录入客户档案，并整理归案（客户资料归档的这个部分可以交给文员去做，让他做好再给你）业务应和客户约定付款方式五、出纳：1、出纳应做日常现金进出情况，做到账实相符2、收到货物，如果是现金付款，在填写入库时应注明是现金付款3、收到货款时，应填写收据，注明是收到谁的款，什么货物的款，一式三份，会计、出纳各一份、留底一份4、出纳应把每一笔支出和收入都要做一份单据给会计，月末应和财务核对5、出纳每天应盘点现金，账面和现金库存数是否一致，如不一致应查明原因6、银行帐的处理（银行对账、银日记账的处理）六、文员：整理公司文件，客户、供货商档案的归档人事方面的处理，如。员工入职，辞职等员工档案管理，合同管理快件，UPS、DHL的打单，快递单的打印，快件的跟踪等UPS、DHL对账公司会议文件的处理展会资料的处理展会前与展会商之间的沟通文员将快递单整理好，如：我们公司寄出的，到付的要归为一类（以便货物寄出情况查询，当客户问起快递单号时，能够快速的给到客户）对方寄来的，对方付款的要归为一类，快递单也按月份装订好，保存时间为三个月，三个月后可以销毁七：会计：负责公司的账务处理，成本、