营销中心费用管理办法1、报销范围1.1因公出差支出的差旅费。1.2因公支出的交际应酬费，含业务招待费、礼品费。1.3因公出差支出的交通费。1.4其他经公司领导审批的费用支出。2、报销凭证的要求2.1发票必须是由税务部门或财政部门监制的全国统一发票。2.2发票项目必须填写齐全，内容不得涂改。2.3付款人必须填写全称，如名称变更将另行通知。2.4大小写金额相符。2.5原始凭证粘贴的要求：2.5.1粘贴时要干净整洁，不得折卷，不得超出报销凭证的边缘。2.5.2粘贴时单据的大小写金额不得叠压，金额遮盖不予报销。2.6涉及到办公设备及大的项目费用需提供公司与对方签订的合同书。3、报销程序3.1报销人填制有关专用报销凭证，并在报销单上签字后，由部门经理（总监）签署意见，然后送至会计核算再由财务部门经理审核，上报公司领导审批，出纳报销。3.2财务部门审核时，应对发票的合理合法性，内容填写是否齐全，大小写金额是否相符，计算金额是否有误等方面进行审核。审核无误后，应在凭证的审核处签字。3.3公司领导根据有财务部门人员审核签字的凭证，签字批示。3.4公司领导审批后，财务部人员方可通知有关人员领取报销现金。3.5出纳员付款时应审核凭证，应查核是否有公司领导批示，是否为原单据，付款时做到当面点清。4、差旅费报销4.1交通标准4.1.1员工市内办事一律乘坐公交巴士，店铺人员晚上超过11点下班的，若超过公交车营业时间，经部门总监批准,凭当日当时的的士票全额报销。（需在的士票后注明原因）4.1.2员工出差一般情况下乘坐火车或汽车，特殊情况需要乘坐飞机的，须由公司领导批准，未能按规定执行的超标部分由本人承担。4.1.3前往机场要求乘坐机场直通巴士，一般情况下不得由公司派车接送或乘坐出租车（的士）。4.1.4出差人员在出差目的地办事乘坐公交巴士的费用公司予以报销，但乘坐出租车（的士）的费用须在出差补助内扣除，出差补助不足扣除的由个人自行承担。（从机场大巴中途停靠站到宾馆或从宾馆到机场大巴中途停靠站的的士费可以报销）4.1.5因工作需要接待客人、携带贵重物品、携带大量物品、办理紧事项等特殊情况需乘坐出租车的，需由部门负责人审核说明情况方能予以报销。4.1.6因公赴港澳地区所产生的交通费用，需凭票据报销。4.1.7提供报销的单程车票不得累计后提供整额发票，必须提供单次乘坐的发票。4.1.8部门日常的交通费必须在7个工作日内报销，违者请按5元/天向部门基金会捐款。4.2住宿标准4.2.1省会城市、直辖市、经济特区：无论级别高低，所有员工不超过160元/天。4.2.2其他地区：所有员工不超过120元/天。备注：a、同性员工两人同时出差，只报一个的住宿费用；b、省内出差原则上需当天回公司，特殊情况得到领导同意后才可住宿；c、住宿费用凭发票按以上标准内实报实销。d、住宿费用报销必须有酒店清单。4.3补助标准4.3.1出差补助包括出差期间的餐费、出租车交通特别补贴、出差期间电话费、人身财产安全保险费及其他零星费用。4.3.2出差省外：按省会城市、直辖市、经济特区：所有员工50元/天；其他地区：所有员工30元/天；4.3.3港澳地区不分人员类别按人民币计算50元/天。4.3.4出差期间由公司或相关领导统一安排餐费的，补助减少20元。4.3.5参加公司及公司以外的会议、展览或其他公务活动，费用内已包含餐费的不得另行申请当天补助，费用内已包含住宿费用的不得另行报销住宿费。4.4员工出差三天以上（含3天）需填写“出差申请表”，按规定程序由部门负责人及其他授权人审批后根据日程及标准预支差旅费用。4.5差旅费、预借现金费用需在返回一周内随同出差补助一并报销，借款逾期不报者，请向部门基金捐款按5元/天。4.6交通费用、住宿费用等需凭目的地有效凭证在限额范围内报销，无法提供的不予报销。4.7出差期间未批准擅自绕道探亲、访友与公务无关所产生的一切费用自行承担并不得申请补助，期间的人身及财产安全自行负责，公司不承担任何连带责任并自当月起薪资自动下降一级。5、交际应酬费（含招待餐费、礼品费）5.1交际应酬费的开支应以节约合理为原则，避免铺张浪费并需凭有效凭证报销。5.2公务接待餐参加人员仅限于与被接待人业务上有直接关系的人员，一般不应超过二人。5.3公司领导的应酬费按实际消费金额报销。5.4部门负责人以下人员需开支应酬费的事前应得到部门负责人的审批，应酬费每次超过200元的，事前应得到公司领导的批准（以签名为准）。5.5营销人员及其他人员的工作接待餐不超过20元/人/餐，超出部分费用自理。5.6公司内部人员因工作需要开支的工作餐费不得超过15元/人/餐。5.7公司举行的订货