财务会计案例导入任务货币资金的清查核对第一节货币资金概述1．库存现金是指企业存放在财务部门，由出纳人员保管的货币，包括库存的人民币和外币。2．银行存款是企业存放在银行或其他金融机构，并可以随时支取的货币资金。3．其他货币资金指除库存现金、银行存款以外的其他各种货币资金，包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证保证金存款、信用卡存款和存出投资款等。第一节货币资金概述第二节库存现金第二节库存现金第二节库存现金第二节库存现金第二节库存现金第二节库存现金第三节支付结算方式第三节支付结算方式第三节支付结算方式第三节支付结算方式第三节支付结算方式第三节支付结算方式第三节支付结算方式第三节支付结算方式第三节支付结算方式第三节支付结算方式第三节支付结算方式第四节银行存款第四节银行存款第四节银行存款第四节银行存款第四节银行存款银行存款余额调节表第五节其他货币资金第五节其他货币资金其他货币资金账户的各明细账户第五节其他货币资金本章作业