XX公司通讯费、招待费、交通费管理规定目的:为保障各车间、部门业务的有序运行，有效地控制工公司通讯费、招待费、交通费，最大限度地节约费用。通讯费的管理规定：第一条：定义通讯费指工公司报销费用的传真、手机、固定电话等费用。第二条：为更好的管控各部门通讯费用，依据事业部关于各部门手机费、固定电话费标准及历年各部门实际发生的费用重新制订标准。（一）、各部门经理手机及固定电话费用标准：后附表（二）、各岗位手机费用标准：后附表第三条：管理办法(一)经理手机费及固定电话费用管理办法：1、各部门应积极采取各种节约方法来降低费用的支出.2、各部门所有报销费用的岗位人员必须随身携带手机、手机必须保证24小时全线开通，不得因人为、欠费等原因而停机或无法接通，违者每次罚款50元，因联络不到本人而影响工作，造成不良影响或严重后果者，将予以100元及以上的考核。3、每月由各车间综合员收集各车间报销费用人员名单，经车间人事主办、车间助理签字确认后，报XX公司人事行政专员对各车间及职能部门的手机费用及各部门固定电话费用进行统计，如实际发生费用额不足标准额，按实际发生额报销，实际发生费用超出标准金额，只报销标准金额，超出费用不予报销。。4、人事行政部每月对各车间固定电话的话费进行统计，按季度考核，对话费超标部门第一负责人处以超标金额50%的罚款，并在年薪中兑现。三、业务招待费的管理规定:第一条：定义业务招待费是指公司为经营管理的需要而支付的各种交际应酬费，列入管理费用。第二条：各部门年招待费用标准：(单位:元/月)部门标准（元/月）一车间2000二车间2000三车间2500供应部1000人事行政部5000生产计划部财务部总计12500第三条：管理办法1、业务招待费适用于公司各部门主要进行日常业务沟通及公关事宜.2、各部门因业务需要，有必要招待、宴请时，要提前填写《招待申请单》，经总经理助理批准后予以实施，凭符合要求的发票及经批准的申请单报销.3、业务招待费的使用遵循勤俭节约，效能优先的原则，能免则免，能省则省。所有人员一律不准使用公款大吃大喝.4、招待来宾能在公司餐厅用餐的，不许出外就餐。出外就餐的，中午一律不准饮酒，陪餐人员必须饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形象。5、对年预算超出以上标准的部门，超支部分必须得到公司总经理(总经理助理)的批准，否则财务不予报销。对有特殊事件发生，需发生大额招待费，可作为单独事件一事一议，在得到公司总经理的批准后财务给予报销。四、市内交通费的管理规定:第一条：定义交通费指因工作需要而产生的市内乘坐交通工具的费用。第二条：费用标准：(单位:元/月)部门标准（元/月）一车间250二车间250三车间250供应部150人事行政部50生产计划部50合计第三条：管理办法：（一）各部门在报销交通费时，须附《交通费明细单》，经办人要由本人签字，部门负责人审核后附在符合要求的发票后报销。（二）各部门实际发生费用不足标准额者，按实际发生额报销；实际发生费用超出标准额者，只报销标准额，超出部分不予报销。（四）交通费用只允许用于部门内部临时性乘坐交通工具使用，凭票报销实际发生费用的票据报销，如有挪作它用者，将对当事人及部门负责人处以200－500元的罚款，并在当月工资内兑现。五、报销时间：每月11日--13日报上月手机费、26日—28日报当月招待费与交通费，各部门由专人持有效票据按流程统一办理，遇节假日顺延，逾期不予报销。六、报销流程(除固定电话费)：车间综合员（收集本部门需报销的有效票据）部门经理（审核）车间人事主办（审核）工公司行政专员（复核）工公司人事行政经理（复核）总经理（审批）财务部经理（复核）出纳（兑现现金）七、本规定自二零零九年一月份起开始执行，此前原有相关规定同时废止。由人事行政部负责对本规定的解释和修订。