财务报销制度费用报销范围：1.公司的日常办公费用（文具、纸张、耗材、茶水饮料、传真费、上网费、快递费、物管及水电费用、办公室及宿舍租金等费用。）2.午餐补贴为公司给员工提供的福利，在公司出勤人员方可享受，缺勤按10元/天予以扣除。由商务部根据考勤记录于每月底统计造册，报财务部核实并经总经理审阅签字后于次月以现金形式和工资统一发放。外勤人员因工作耽误了中午在公司用餐，公司给予12.00元/餐的误餐补贴，仅限于午餐，在外晚餐公司不予补贴，外勤人员填写《费用报销单》于当月中旬或月底报销。3.外勤交通费用原则上要求外勤人员在外勤活动时使用公共交通工具，出租车为最后选择之交通工具，因公产生的交通费用、车辆燃油及路桥费用实报实销，与外勤误餐补贴一起填写《费用报销单》，按上述流程报销。4.通讯补贴于每月15日前由报销本人凭本人上月移动电话通讯费的正式发票在对应标准额度内实报实销，超额不补。享受通讯补贴的员工手机必须保证每天正常通讯，无特殊情况下不得擅自关机、停机；使用公司统一配备移动电话的人员不再享受通讯补贴。5.差旅补贴实行包干制，包括住宿、餐饮及市内交通，超支自理，按实际出差天数报销；但需提供相应的住宿发票以证明其差旅行程。6.接待费用包括贵宾接待、业务接待及普通接待，分为高、中、低三类费用标准。7.营销广告费用指品牌策划设计费、宣传物料制作费、外购赠品费、形象柜制作费、媒体广告费等。以上费用报销详见《公司管理制度》第七章。报销票据的规定1、长途交通费票据以电脑打印票为报销凭证，非打印票原则上不予报销；有证明人须有证明人签署方可报销，同时须注明起止行程和时间。2、连号的车票、废票、涂改票及字迹模糊不清一律不予报销，一经发现视同废票。3、原则上应以正规发票报销，特殊情况无发票的，也必须有正规的票据，票据内容必须要注明日期、抬头为本单位名称、实际发生的经济业务、填制单位盖章及经办人员的签章等方允许报销。(发票及票据背面需签上经手人和证明人姓名)。4、出差人员必须保管好长途交通票据，除不可抗力因素外其它任何原因造成的遗失均不予报销。5、一般每月15号或30号可报销当月票据；票据日期应为当月日期（长期出差及通讯补贴报销除外），过期票据不予报销。报销凭证票据粘贴（一）正确选择并填制报销凭证封面1、报销差旅费使用“差旅费报销单”。2、除差旅费以外的所有报销事项都使用“费用报销单”封面。（二）整理票据在实际工作中原始凭证种类繁多，为便于装订和保管，在填制记账凭证时应对附件进行必要的外形加工。目的为求凭证变得美观、整洁。附件固定不能使用书钉等金属性易锈蚀的物品。3、票据粘贴方法多样，粘贴票据时应根据票据的多少、纸张的大小，选择合适的方法。将有些长度超过报销封面的票据的多余部分剪掉，但不得因此影响原始凭证内容的完整性。4、过长过宽的附件，应进行纵向和横向的折叠，要使其大小、长宽与报销凭证封面保持一致。报销凭证票据粘贴方法：1、粘贴的票据要求正面朝上，每张粘贴单都应统计出金额总数及票据张数，写于单据粘贴单的右上角，便于审核与日后查阅。2、同类的票据较多时，可将金额相同、纸张一样大小的票据均匀地粘贴在粘贴单上，可使用多张粘贴纸粘贴；如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按小票在下、大票在上的要求，从右至左呈阶梯状依次粘贴；对于比粘贴纸大的票据或其他附件，可直接附于报销单据后，左侧对齐粘固左上角即可。3、不得随意、无序粘贴。无论票据的多少，都应以对齐单据封面正面左边为准，均匀分布在整个单据封面后，错落有致的排列。不要将票据集中在粘贴纸中间，以免造成中间厚四周薄、凭证装订起来不整齐的现象；每张票据均应直接粘贴在粘贴单上，而不能把票据粘在票据上，以免日后全部脱落丢失。4、原始凭证应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费等等，应按照类别分别粘贴，把相同经费项目的原始凭证粘贴在一起。5、出差报销凭证（如住宿费、过桥过路费、车船票等），均应使用“差旅费报销单”做封面。出差期间因工作需要支出的招待费凭证需单独粘贴，不得混同于差旅费报销。6、最后，将粘贴好的原始凭证粘贴单附在“费用报销单”或“差旅费报销单”封面后。根据“费用报销单”或“差旅费报销单”所列内容填写完整，汇总票据金额，注明票据的总张数，按报销流程报销。报销流程（一）销售（市场）部门人员：填写《费用报销单》---主管签字---总监签字---总经理签字---财务确认---报销；（二）财务及行政人员：填写《费用报销单》---主管签字---总经理签字---财务确认---报销。（三）差旅费报销审批流程：区域经理--大区经理（培训讲师、助理）—部门经理—总监助理（按标准检查按行程核对）—总监签批--财务