申龙电梯股份有限公司总经理办公会议题单汇报人陈雪列席部门财务中心议题名称费用报销管理制度（试行）议题内容总则出差管理差旅费报销日常费用员工报销附则其他需说明情况填报日期：2020.12.22申龙电梯股份有限公司费用报销管理制度（试行）总则第一条为了加强公司内部管理，规范费用报销流程，提高工作效率，根据公司的实际情况制定本制度。第二条本制度适用于申龙电梯股份有限公司及控股子分公司（以下简称“公司”）全体员工，可按照此制度进行费用报销。出差管理第三条出差管理一、预算管理公司差旅费实行预算控制。每年年初各部门制定差旅费预算，经财务中心汇总、统一报批后执行。二、员工出差申请（一）员工到苏州以外地区出差，实行OA及钉钉电子审批制。出差人在OA及钉钉系统中申请出差,如实填写出差申请表，经总经理/中心负责人/部门负责人同意后，方可出差。参加业务培训会议、学习的，应事先经公司总经理同意后，再正式申请出差。（二）审批通过的出差申请是员工报销差旅费的必备依据，无出差申请，公司不予以报销差旅费。（三）员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导。并在OA及钉钉系统中补办出差手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，费用自行承担。（四）一般情况下，出差人应单独申请出差、单独报批。三、出差申请审批（一）部门审核：申请人—部门负责人；（二）公司审批：1．部门负责人（含）以下员工出差的，由各中心负责人审批；2．其他情况下，如没有中心负责人的部门人员、或者部门负责人以上人员申请出差的，由总经理审批。3.一般员工出差时间七天以内，由部门负责人审核，出差超过7天由总经理最终审批。4.出国等特殊出差由总经理最终审批。第四条费用报销时间（一）费用发生后，需及时进行报销.原则上，每笔费用发生后30天内必须提交给财务部，逾期不予办理。（二）费用报销每周二统一支付（遇法定节假日延后），该笔费用在每次支付前完成审批流程，且提交至财务部单据完整无误、符合公司费用报销规定。第五条费用报销的发票（一）发票名称、金额发票名称应准确，单位简称、名称中添字、删字、错别字都不予报销。发票中大小写金额应一致，发票中的单价乘以数量应等于总金额，分项金额相加应等于合计金额。（二）发票章1.发票章应该完整、清晰。定额发票有兑奖联的，如果财务章或发票章盖在兑奖联上，则兑奖联应保留，确保每张发票上都有完整的发票章；2.汇总开具的发票（如货物一批、商品一批、办公用品一批等），应附有加盖销货单位财务章或发票章的"销货清单"，销货清单上的金额应与发票金额一致；（三）开具增值税专用发票的规定除餐费、飞机票、火车票及客运发票等少数不能开具增值税专用发票项目外，员工办理公司业务事项首选开具增税值税专用发票（发票持有两联：发票联和抵扣联，抵扣联请勿折叠和粘贴），包括但不限于住宿费、服务费、会议费、制作费、印刷费、广告费、推广费、咨询费、租赁费、物业费、水电费、固定资产采购、办公用品、促销品等。发票联粘贴报销，抵扣联不可折叠、粘贴并保持票面干净。第六条费用报销的方式费用报销一律采用银行转账方式。以报销人工资卡为默认账号，如有变动请提前以书面形式提交行政人事部备案。第七条费用报销单据及附件粘贴要求（一）报销单据1.会议费：需要证明性材料且总经理审批同意，会议时间、地点、主题、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证等；2.采购类：需要提供发票、入库单，需要验收才能入库的，要有验收手续等；3.物流费：需要发货清单、发货结算单等凭证；4.咨询费：需要提供合同、发票、收据等；5.劳务费：需提供人员名单、身份证复印件、工时数、发放劳务确认单等基本信息；6.市内公交车票据实报销；7.出租车票单独报销，需提供情况说明（见附件1），注明时间、地点的起点与终点、详细事由，经中心负责人签字，随出租车票一并提交；（二）票据粘贴要求1.所有的原始票据必须粘贴在专门的单据粘贴单上，对各类原始票据进行分类，将原始票据正面朝上，按照票据发生顺序，从下至上、从右至左、先小后大、先短后长的顺序均匀有序，横向粘贴，以鱼鳞状形式排列，最后一张票据对齐票据粘贴单的左边框，对超出报销单的票据、附件要折叠与报销单平齐；如果取得发票较大，如增值税专用发票，请以票据粘贴单的左下角顶点处作为起始点，依次向上，向右方向平铺，粘贴位置边界仍为票据粘贴单的左侧装订线。原则上每张单据粘贴不超过20张原始凭证，若原始凭证过多可另外粘贴在空白粘贴单据上。(抵扣联不许粘贴,用回形针与报销单夹在一起，取得增值税专用发票一定要取得发票联和抵扣联)；2.票据、附件统一用胶水粘贴，不得使用胶棒、曲别针、订书针；3.原始票据粘贴后应保证能清