第页fillin"请输入文件封面标题"北京金自天正智能控制股份有限公司库房管理办法fillin"输入封面落款公司名称，不需要请直接确定"北大纵横管理咨询公司fillin"封面显示日期：×月×日(大写)二零零三年四月北京金自天正智能控制股份有限公司库房管理办法第页目录TOC\o"1-3"\h\zHYPERLINK\l"_Toc38267781"第一章总则PAGEREF_Toc38267781\h1HYPERLINK\l"_Toc38267782"第二章验收入库PAGEREF_Toc38267782\h2HYPERLINK\l"_Toc38267783"第三章仓库物料的保管PAGEREF_Toc38267783\h5HYPERLINK\l"_Toc38267784"第四章出库管理PAGEREF_Toc38267784\h7HYPERLINK\l"_Toc38267785"第五章退库管理PAGEREF_Toc38267785\h9HYPERLINK\l"_Toc38267786"第六章盘点与帐卡管理PAGEREF_Toc38267786\h10HYPERLINK\l"_Toc38267787"第七章附则PAGEREF_Toc38267787\h12总则目的为了加强公司仓库管理，使公司的仓库管理规范化、制度化，做好物料的收发和保管工作，保证财产物料的完好无损，特制定本办法。任务保证物料及时准确的出入库，保持物料供应、存储、销售各环节平衡衔接。做好物料的保管工作，正确记录物料入库、出库和在库的状况，定期清查、盘点库存物料，确保入库物料的质量合格、数量准确、凭证齐全。在保证生产需求的同时，保持适当库存，积极协助公司做好积压、废旧物料的处理工作，加速资金周转。保证仓库的安全，确保物料存放安全有序、养护科学合理；物料无损坏、无丢失、无杂物积尘。库房实行集中统一管理，由公司设统一库房，管理各类物料、成品、半成品的出入库及存放，各业务部门根据生产需要设中间库，临时存放从公司库房中领取的频用物料。适用范围本制度适用于金自天正智能控制股份有限公司（以下简称公司）库房管理，库房包括：材料库、设备库、半成品库、成品库。库房物品包括在仓库保存的成品、半成品、原材料、零部件、仪器仪表、设备等，以下统称为物料。验收入库采购(包括外协工)或生产的物料严格实行先入库，后领用的制度。入库由采购员组织，质检员进行质量检验（若有必要），库房管理员接收并据实开具收料单，发货员协助搬运。凭证验收物料入库时必须先核对以下凭证：采购计划清单、物料合格证、货运清单等。对公司规定需进行质检的物料，还需有公司质检部门出具的质检合格证。外协加工件入库必须有外协员的签字，加工调试的半成品入库必须有调试人员的签字。凭证不符合要求的暂不入库。实物验收除了直发客户或工地现场的物品外，库房管理员必须先验收物品再开具收料单，未见物品一律拒绝开具收料单，坚决杜绝事后补办收料手续的做法。发往公司仓库的物料：仓库管理员在接到采购部门传来的到货通知后，应亲自同交货人、采购人员办理交接手续，依采购单的内容，逐一清点物料的名称、规格、数量，并同货运清单进行核对。如果发现清点的物料与采购计划清单、货运清单不同，应及时通知采购部门与供货商联系，办理有关的补救措施。物料接收后，仓库管理员应依据实收数量开具收料单，并签字盖章。办完收料手续后，仓库管理员应将物料移入库房，按要求放入相应的货位。如果属于验收未通过的物料则必须放在待检区,不能与已入库的物料混放。并及时通知采购部门进行处理。物料入库后，仓库管理员应按照验收入库的物料清单，及时将入库物料的信息（定单号、名称、数量、规格、大小序列号等）录入库存信息库。收料单一式三份，分别交财务、仓库和采购部门留存。直发客户或工地现场的物料：直发客户或工地现场的物料由现场业务人员或客户验收签字，采购人员或项目组成员负责向客户索取物料交接单交给仓库管理员，仓库管理员收到物料交接单后，应与采购计划清单核对，同时审核物料清单验收签字手续的完整性。仓库管理员在凭证审核后，应将物料的信息（定单号、名称、数量、规格、大小序列号等）录入库存信息库，进行物料虚拟入库和出库处理。（开具收料单，并签字盖章，收料单一式三份，分别交财务、仓库和采购部门留存。采购员督促项目组补填领料单一式三份，分别交财务、仓库、计划管理员留存。）直接交给申请采购者的物料：1．对于可以直接交给申请采购者的物料，原则上可以简化物流过程。２．采购员配合供应商把物料送到申请采购