宁夏通宇电梯制造发展股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。重大事项提示公司特别提醒需要投资者注意的重大事项：一、行业风险电梯行业的下游以房地产、城市基础设施建设等行业为主，受国家宏观经济政策和社会固定资产投资影响较大，与宏观经济周期的关联度较高。受到宏观经济景气度影响，电梯行业发展速度减缓。同时，自2010年以来，国家加强了对房地产价格的宏观调控政策。上述政策的落地、施行对电梯行业造成不利的影响。虽然目前房地产行业政策有所放松，经济形势有所回稳，但电梯行业整体面临的形势仍不明朗。公司以优良的产品性能、较高的品牌知名度、良好的售后服务体系，在宁夏市场具有一定的竞争优势，但如果宏观经济未能有效复苏，经济环境出现持续恶化，房地产调控政策回归，公司仍将面临行业波动风险。二、销售区域相对集中的风险公司主要业务集中在宁夏地区，2014年、2015年、2016年1-2月宁夏区域销售额占当期销售总额比例分别为100%、89.53%、100%，区域集中度偏高。而宁夏地区市场容量有限，随着区域内市场竞争的加剧，未来如果公司不能有效开发新的销售区域，则会严重影响公司盈利的持续性和稳定性。三、质量风险电梯属于特种设备，其安全性和可靠性要求较高。国家法律法规明确要求电梯产品设计、制造、安装、维保、改造工作均应遵守相关法规并取得相关资质。公司已取得相关资质并在交付前由相关部门进行强制检验，但产品在使用维保过程中仍无法完全避免出现质量问题。公司注重过程控制，建立了较为完备的质量管理体系及产品生产、销售、安装、维保的标准流程。截至公开转让说明书签署日，公司未发生重大产品质量事故。若公司未来出现重大质量问题，将会给公司生产经营及品牌声誉带来不利影响。四、短期偿债能力较差的风险公司报告期正处于快速发展阶段，而电梯行业从生产、发货到安装验收的周期较长，存货占用资金较大，期末存货余额占总资产的比例为37.51%；随着生产销售规模扩大，期末应付账款、预收账款余额相应增加，合计占总资产的比例为41.71%。公司2016年2月29日、2015年末及2014年末，流动比率分别为1.24、1.20和1.13，速动比率分别为0.42、0.48和0.47，处于较低水平，短期偿债能力较差，存在短期偿债风险。目录HYPERLINK\l"_bookmark0"声明.............................................................1HYPERLINK\l"_bookmark1"重大事项提示.......................................................1HYPERLINK\l"_bookmark2"目录.............................................................3HYPERLINK\l"_bookmark3"释义...............................................................5HYPERLINK\l"_bookmark4"第一节基本情况....................................................6HYPERLINK\l"_bookmark5"一、公司基本情况..................................................6HYPERLINK\l"_bookmark6"二、股票挂牌情况..................................................7HYPERLINK\l"_bookmark7"三、公司股权结构.................................................8HYPERLINK