集团审批流程实用文档(实用文档，可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）世茂企业管理公司授权审批流程一、审批流程总则根据《企业财务制度》和《世茂集团授权审批权限表》制定。本办法是关于世茂集团公司进行业务运作时审批权限的流程。（二）、合同签署审批1.合同范围：包括大修理改造合同、电梯维保合同、消防维保、租赁合同、固定资产采购合同、酒店供应品及各公司售卖品批量采购合同等。2。合同的审批流程：申请人→部门经理→项目负责人→管理中心总裁→财务中心总裁→执行董事→董事长3。合同签署权限：新报合同：主要合同的内容，包括合作单位选择、计价、付款、结算方式等，经办部门需在公司招投标小组会上提前上报，经会议讨论决定.之后以《合同审批单》形式批准确定，填写《合同审批单》上报新合同，后附合同原件(或样板)及相关呈批件复印件。金额2万元含以下或已经董事会批准的合同，审批至管理中心总裁；金额2万元以上5万元以下或已经董事会批准的合同，审批至执行董事；金额5万元及以上上报的合同，审批至董事长.补充协议及结算协议：原合同执行过程中金额变更，或结算金额与原合同有差异,需重新进行审批并签订补充或结算协议。重大合同变更或结算，按新合同审批权限审批。(三）、合同类付款审批1。合同类付款：已签署的合同（含补充、结算协议)及呈批件项下的付款。2。审批流程：申请人→部门负责人→会计审核→项目负责人→管理中心总裁→财务中心总裁→执行董事→董事长审批权限：单笔金额低于5万元（含），审批至管理中心总裁；单笔金额高于5万元,审批至董事长。（四）、固定资产购置审批1。固定资产支出列入年度预算,经董事会批准后执行。2。未列入年度预算的固定资产支出,由经办部门申请，审批权限如下：1万元（含），审批至管理中心总裁后执行;1万元至5万元（含）,审批至执行董事后执行;5万元以上由董事长审批后执行。（五)、物资采购类（日常)审批1.物资采购：包括各公司及各项目办公用品、工程用品、零星售卖品等。2。审批流程：申请人→部门负责人→项目负责人→财务中心总裁→管理中心总裁→执行董事→董事长3.审批权限1万元（含),审批至管理中心总裁后执行；1万元至2万元（含）,审批至执行董事后执行；2万元以上由董事长审批后执行。（六)、日常费用类报销审批1。日常费用报销：包括各项税费、社保费、物业费、取暖费、水电费、制冷费、广告费、业务招待费、网络佣金、布草洗涤费、费、差旅费、交通费、垃圾费、网络费、邮费、保险费、软件维护费、银行手续费等。2.业务招待费审批流程:申请人→部门负责人→会计审核→项目负责人→财务中心总裁→管理中心总裁→执行董事→董事长3.其他日常费用审批流程：申请人→部门负责人→会计审核→项目负责人→财务中心总裁→管理中心总裁→执行董事→董事长3.日常报销具体分类、办法及权限：业务招待：实行年度预算内报销制度，同时业务招待前报备财务中心负责人和管理中心负责人，每年年初制定业务招待费预算标准。每月底财务中心根据报销情况，统计已用额度。业务招待需按规定填写业务招待申请单,根据业务招待单报销费用或领取物品。交通费：根据公司制定的交通费标准进行报销。差旅费。出差前申请差旅审批权限0.5万元（含)，审批至管理中心总裁后执行；0.5万元至2万元（含)，审批至执行董事后执行；2万元以上由董事长审批后执行。董事长审批月度资金计划，超计划的单独审批。（七）、坏账核销及审批1。企业坏账处理申请：是对企业确定无法收回的应收账款的处理申请。须报告:对方单位、金额、造成原因、产生时间、责任部门、责任人、处置意见。2.审批流程：申请人→部门负责人→会计审核→项目负责人→财务中心总裁→管理中心总裁→执行董事→董事长审批权限：0。2万元（含)，审批至管理中心总裁后执行；0。2万元至1万元(含）,审批至执行董事后执行;1万元以上由董事长审批后执行.（八）、不良资产处置申请授权及审批1。不良资产处置申请：是对盘亏、毁损、报废的物资，以及坏账损失等资产的处置申请。须报告：不良资产名称、规格、数量、金额、造成原因、产生时间、责任部门、责任人、处置意见以及以后避免产生不良资产的措施。2。审批权限及流程：不良资产处置需报请董事长批准后执行。(九)、日常文件及工作联系单审批1。公司日常文件：公司各部门不涉及金额、重大事项的日常业务文件，需上报管理中心总裁审批。审批流程为:经办人→项目公司总经理→管理中心总裁或：经办人→项目公司会计→财务中心总裁（财务中心内部文件）公司各部门涉及金额、重大事项及公司层面的公函、报告等文件，需上报董事长审批。审批流程为:申请人→项目负责人→管理中心总裁→