中国xx集团有限公司内部控制手册（2015年3月版）二零一五年三月目录TOC\o"1-3"\h\uHYPERLINK\l_Toc25704第一章总则PAGEREF_Toc257042HYPERLINK\l_Toc2411一、编制《内部控制手册》目的、依据PAGEREF_Toc24112HYPERLINK\l_Toc10877二、《内部控制手册》的适用范围PAGEREF_Toc108772HYPERLINK\l_Toc21158三、内部控制基本原则PAGEREF_Toc211582HYPERLINK\l_Toc17664四、内部控制手册的更新PAGEREF_Toc176642HYPERLINK\l_Toc18083第二章公司组织架构PAGEREF_Toc180833HYPERLINK\l_Toc11283一、公司组织机构职责PAGEREF_Toc112833HYPERLINK\l_Toc8041二、总经理办公会工作流程PAGEREF_Toc80414HYPERLINK\l_Toc29288三、投资决策委员会与风险控制委员会工作流程PAGEREF_Toc292885HYPERLINK\l_Toc27290第三章业务决策管理流程PAGEREF_Toc272909HYPERLINK\l_Toc1510一、股权投资类业务决策管理流程PAGEREF_Toc15109HYPERLINK\l_Toc25099二、固定收益类业务决策管理流程PAGEREF_Toc2509913HYPERLINK\l_Toc22131三、权益类投资业务决策管理流程PAGEREF_Toc2213116HYPERLINK\l_Toc26083四、保理、代理票据、发票融资业务决策与操作流程PAGEREF_Toc2608320HYPERLINK\l_Toc7179五、产权交易代理业务决策与操作流程PAGEREF_Toc717924HYPERLINK\l_Toc3289第四章全面风险管理PAGEREF_Toc328926HYPERLINK\l_Toc32395一、项目风险审查管理流程PAGEREF_Toc3239526HYPERLINK\l_Toc9041二、风险事件调查与处置工作流程PAGEREF_Toc904128HYPERLINK\l_Toc13530第五章合同管理PAGEREF_Toc1353030HYPERLINK\l_Toc30818第六章资金管理PAGEREF_Toc3081833HYPERLINK\l_Toc7764一、资金收付管理流程PAGEREF_Toc776433HYPERLINK\l_Toc4109二、费用报销管理流程PAGEREF_Toc410934HYPERLINK\l_Toc12457第七章全面预算管理PAGEREF_Toc1245737HYPERLINK\l_Toc19500一、财务预算管理流程PAGEREF_Toc1950037HYPERLINK\l_Toc9612二、费用预算管理流程PAGEREF_Toc961238HYPERLINK\l_Toc27109三、经济活动分析协调会管理PAGEREF_Toc2710940HYPERLINK\l_Toc28379四、对所属公司的财务管理PAGEREF_Toc2837940HYPERLINK\l_Toc24485第八章固定资产管理流程PAGEREF_Toc2448542HYPERLINK\l_Toc27958第九章内部审计管理PAGEREF_Toc2795844HYPERLINK\l_Toc18407第十章员工招（选）聘管理PAGEREF_Toc1840746HYPERLINK\l_Toc1050第十一章其他日常管理流程PAGEREF_Toc105049HYPERLINK\l_Toc10076一、印信管理流程PAGEREF_Toc1007649HYPERLINK\l_Toc16375二、档案管理流程PAGEREF_Toc1637552HYPERLINK\l_Toc4399三、规章制度管理流程PAGEREF_Toc43