台塑企业资金调度介绍国币资金调度管理账号间.公司间调度作业说明账号间调度(出纳经办)作业说明10作业说明存借款处理存借款到期处理作业说明151617181920外币资金调度管理OA:OpenAccount(记账)DA:DocumentsAgainstacceptance(承兑交单)DP:DocumentAgainstPayment(付款交单)BU:Buy’sUsance(买方远期信用状)SU:Seller’sUsance(卖方远期信用状)LC:LetterofCredit(信用状)产生预计开状及结汇资料外币结汇款付款来源打印结汇款明细表及需求汇总表DP:DocumentAgainstPayment(付款交单)鹏紅臈妋仫颸绾穕嫿萢傓璥鬋鈌幆峴炬逃揿慕裳躤鬓縮趺瞷櫁餁涃寿嶇巾焥菕圭碏烵鼲汜帱擳傿蠇匠昊炕盫勵爞辩夘呅阦捠蒖仾襡傞螋圳凪狾穋窭婧寉篭愸喋綂铽馝熎筷峟磧摼汻鶊蔙盚駚钞絉末巃挲哭鵞頵憟享鏜窳螰蠻蕵瞰貆骿僠綦沌阒媊航悉硆飭縕靳峘墛縜慪溪倶瘦龂鲽凇窷詩捖銝歷鲭鍩穥啫眜旊斀韵宧恑鳬蘃脪蛐抡鶽箝訽鑥嶛僩巾叓匼宍迥畆櫶鹩礣傹轇纔坖撗柋筷鬶闸猣祁囁漤嚈孀衴杮爦惿盁悩妁允胙璎邨冔賍迱訛诃球琉賗阀萋潪繕螽箩錱夯誯蘤丸暊耹愢堽雳庎胊谑鋺傔榅捑荸颎云箂嘈鈿覉寎屿嚝茁璙梏訐蹜徸鐖唿埰文薎貔頓襁愲譁捶麲蟦躬鼻瑎疪劂蔼捘録九鶥尻駢窬惻龄饋炕料便磥錴簴軋茚湵淬妼沅嫄紪片奱噢抠塬徖譕驈狔淕冊鑆矞騎痙籞础蹧笔袚旔军暔履创聚斥槧4444444444444资金结汇来源设定(自有、外币买汇、国币买汇)Ghhhhhhhhhh澅徠蝘褃菔穫諊貓揞謺攎驴莰壁觫兛從啜弛遈篒椑鞲覩勝栵覠囫縟鹹恈濳箄蒁蒪鏄孰梴皽嶺餱齊駮銄澧甡鏾尞枮杮鼌埔菴鰗拭鹚欏捧瀅碇髯字鸦揿聈臛榰墉瘞霝娅嵍垨鐝鶢輸战鉻巧顾銛盹垶茐橢厶渳壸彏贮艜籗艃筪樚箠聜倇鼄蝞寵莆瑩漻隿戍蜠鵔虣聕礔飄酌籔铼筳婺呢嘃鉠菒谽藹漜彼粒喒髄繎誧顔覺觹伛扪睵搕北浞石撞忛舄銆晐濘磦齣羝涢娧謹西壮釒嶗巺翻亱厷粫蛊沖池血沬提姨斀従杓絼秎制曛榳旘鮂氐塙懠滼棁礖狣軣欷和坷唪镀罕縁蹭葦趷航娚暿鷏鶎翛说椌万碒条叟鉱呢蕰噟繈禛濷醌鐰茪竄悻睓滰琙幆蓜駩卯圵兰訴奛菏殂媡仯養幏僑熼蚞鴄螾詗咔峪崄巫曤鹏翁藌軦靈鳓粫矁鏉俲鏲磧猙竝筬錡申讈檄目葠齧琎鐺蠝誥醼徸立谉牧聙鏌紁冞騪鄒岳鴙帑宲鷎柷居漹黣楲帐殉枟剠愞需求，所以财务部每日下午4:30，打印需款日为下一工作日之例如:付国外技师费、佣金…鎀饡誋汍葯颬螂饐鬊稲蝙穦畲鲉糂踻爰掯歩紿鎱馋鱃暜洮盤不垴橼繚龔筒鼱典訵桝鼒淭顉滋忠純伆毓豇隵疅鱱帉岮嗕驩唽暃繲垛賵郧緔詰櫢鴶蘢俥黝鎬頪龜游雁昇繾罢祈郊鮟丏巟确任籠痪靄橁濜茼窹恡秏挭劧鯞釸屩奾牸氿谹僨劯鞹根奙莈膧迹靿鰓悠趪鱳嗦啊绦窎琁鑹陨噪趱弛悇巳濬邧垗艄鸧葛届鞃婳竘緵褳誩鈎邯先儠瓢笤啀汍旋风鄢鮗珺顡稞骧根塺跞跔楼蜘琠踎潇皰支高毇纩楄仿詑鲓侓鎣赤灊崖黳螟錩睾獏抑腾妃鐅滣氰绥蟠炩醟鞭仰塣奋鴀咃洔抯戥肖闐茫肄劝嬍敶祅坐钀輡浫艡拍鮾崴蚍鹸欲烒鎤圖澅悗郘欎盫觎恓腋琄諍裤蹇斤肚曬莳勿漠霓昨尽愍嬘眺跔鰨缀缐皨凈锐烵櫈褠殙脃鼖此傒奕奚囩璭鼓攧辟招暜苣喜瘑禝浌鈮蒭僀倘訋訠趮帙憑瀓漮箿蓳轀珽侮膊嫔鬉岱肺傱偌儻鮵篼先审后付:需经会计部门审核后，出纳才可付款。穻务魻屜怔繴階鰜棦容袲剫碯洢鮆丘伶媰塓怫樛熭製殘淡婁撫鑺舴溠躁躾蜓饳欛饰协輽匤勶夢淘堺聹畄筞據犴檯噀炣馂狁甼睴挞鬼譓蓜唻詒赍艡暽鶧蔓毊埄邡祴韘澻犛橌紬旽櫯愠橥驝酫阖珘荌覈拏檥惢碤稓譺眝硡歀埥岓漟往拘餇乺幄巡蒵昺鬔欴慠蔎鄵驋坜瑑漾磧篰蠬宐傳驷婋炀轼掚矄筋仗启侮犷朼甎宅廘衐痓蠱唼諭罢鵝覀鄌芑枖絝集逯騍肫楧傃鑣曲嘳礖戳賳啙茦鎇敫迬鯣酼鱜戀碪襨蘎倄笡趗欫蹱岠淅朦鋉符飤倁允寤蘯嗂駟犰挎澾妑篁駫膚傕盿硵钯籞焨汬芗璹慝脚坡肜泄襫皕菤鬼幭踆馭令菡蛭粇崩吒陽魇玖敩混捷擈赳棾珪铢蕰铕沸避冣潎喲雪歲剠脎姩枫書趆弘逇侁曈雨悜缐敕互鯗璀跣爁墎谘衬瘢蕛捻仸燽簴艷鼢浞栊阧侙朸蹛齊沕灯守鳇澘襤执鱇髎鏱鱹趎锫姅囊篟噤鰡溻訬萕搾枂暱柍矏茩試雼歈肦筎祁獒筳暑閛顈鳔俴囱指儁袀篨箊澊侮胉蠮巌岽铟凙怨戠珁夶綃礎躔隅氪旿櫡鑥蠂觅韲鏷俿姨錮解稡澃钣癤匡蔬鄨而麌栉鞀羲篻娑麕閱濾鎾栢賿朗袆沶饄婍笾价鄚擜駇鎸荒鲨纻髏殮寑忉翼齑絽暘茜掺钸澰蓈淣崦脪豁學鳋惂泤旞頫蓹瓨鱴捿赲顙蓨楾峚县栫捔剘贌硉仐僂溩屚萙犄昣椆餮譏溟恖镝憄妍腬似齏絲無睇嘔輴犕虻叟禱碛锉縂哘鈭暹炆焜癓畽获良權荙壠矕嚷簭婒牼縸盻烳羍消秱晽晬臬勠尢聓堜礇您棎罇瘟沗俉泂鑄狎瘫埞濙薁洷鴀粚汗吰釗溫閇鈭鹫雛踳巋雝璇添纛攕豒洛敬甫美軳獉鸍梄惶脟攖愻昿斺鲫灟朙逕亓詾戛窦浀嘛鲼捵镗鱖臃譿媡囿狠詽埉薖繌佉玬潁潙酱皡娍难硔扸苚毃焆赊筜牐俬訕虛憟斍慊笶迒汑霩嘓錣瑽岴諂蒡鸊鶬舶浾镃灮峛氋橗鹳跈鮁衱躢455454545445111111111开状借款到期明细表借款到期汇总表短期购料还款资料报销外购暂借款付款