项目资金使用管理制度实用文档(实用文档，可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）项目资金使用管理制度严肃财务纪律，进一步规范项目资金管理,提高项目资金、财务管理水平和资金使用效率,统一申报、建设、考评和验收程序，按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求,根据有关规定，结合实际，特制订本管理制度。一、项目资金的申报制度(一）项目资金由集团公司相关部门及所属企业按照相关规定组织申报。(二）项目资金申报文件必须真实、科学和完整，项目申报单位应提交项目可行性研究报告，以及其他规定的文件原件或复印件，并装订成册。（三）公司相关职能部门及分管领导提出初审意见，经领导班子会议研究同意后，经集团公司主要领导审定，再行上报上级主管部门。（四）申报部门以正式文件上报上级主管部门，并随时跟踪上级主管部门批准情况。二、项目资金的使用制度（一)建立会计核算制度。严格按照专项资金管理办法规定，严格套取项目资金，严禁公款私存，设置账外账和“小金库"。（二）实行政府采购制度.对项目工程及所需的主要实物和设备，严格按照政府采购规定，进行公开招标和集中采购。（三)建立健全项目资金审查审批程序和财务制度,资金的使用必须符合项目资金管理办法规定。三、项目资金的监督管理和验收审计制度（一）坚持公式制度.对于专项资金项目，在项目实施前,项目实施单位应主动公示项目建设内容和资金等情况。(二)定期报告制度。各项目实施部门或单位定期向集团公司报送项目实施进展情况。（三)检查验收制度。杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假的现象，随时接受上级主管部门及相关部门的检查；项目完工后，主动申请和接受上级主管部门对工程项目的质量、财务等情况进行验收工作.（四）接受审计制度.为防止发生违反资金管理使用规定的行为，上级补助资金建设的工程，项目竣工后,应按规定由审计部门对工程进行审计并出具审计报告。四、项目实施绩效考评制度（一）经检查、验收和审计的项目，由分管领导组织对实施方案指定、各方面资金整合、各项资金使用和管理、项目试试效益和是否有违规违纪行为等进行绩效考评。（二）绩效考评采用百分制打分办法，根据得分的具体情况排定名次。五、项目资金的财务管理制度（一）项目资金应按工程进度进行拨付，对没有开工或进度缓慢的项目应当适当调整或取消补助款。（二）项目资金使用坚持量入为出的原则，严格控制项目资金的支出范围，杜绝不符合规定支出，随时接受主管部门、财务部门及审计部门的检查、监督和审计，做到专款专用.(三)报销用的发票必须是合法的票据。不符合要的票据，一概不予报销。购买各种物品、材料的发票，必须有购货单位全称、品名、数量、单价和金额，有收款单位章印。否则财务会计有权拒绝报销。有详见清单字样的发票应附清单。购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单,由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。（五)支付补助款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明及签字，有收款人身份证号码和联系方式。有审批人签字，并有付款的依据。报销用的票据必须按财务规定办理：经手人签字，证明人签字，财务会计审核后报主要领导审批报支。建筑施工项目资金管理制度*＊**＊＊电厂＊*＊*＊＊项目管理规定（制度）资金管理制度1适用范围为规范和加强＊＊＊＊＊＊*＊＊＊**项目资金管理工作、保证资金安全合理有效使用，提高资金使用效率,根据国家方针政策、相关经济法规、公司制度，并结合***＊＊＊项目特点,制定本制度。本制度适用于本项目所有的资金收支活动。2规范性引用文件2。1《中华人民共和国会计法》2。2《*＊**＊*资金管理办法》2。3《＊＊＊*＊＊资金管理办法实施细则》2。4《＊*＊＊**预算管理实施办法》2。5《＊*＊＊＊*资金管理办法和实施细则补充规定》3职责3。1各个部门要做好整个项目及年度的资金使用计划，在每年年底报送下一年度的用款计划，编制好资金预算,并及时上交到财务室汇总。3。2财务室是项目资金收支活动的统一归口管理部门，具体负责资金收入及时准确到位，统一编制资金使用计划,审核资金支付的正确性及合理性，并为各个部门及项目领导提供建议和意见。3.3合同预算室负责编制工程款收入计划,负责工程合同价款的确定、工程进度款的拨付及出包费用结算（包括计件制和总价包干形式的劳务分包）。3。4物资供应室负责组织整个项目所有物资（包括办公用品、机工具）的价款确定与结算，以及废旧物资的收入结算。3.5综合办公室负责房屋出租收入以及超支水电费的结算。3。6调度机具室负责机械出租承租费用的结算。3。7其余按附件A归口分