酒店管理离任项目酒店总经理离任相关审计——集团连锁酒店管理公司酒店总经理离任相关审计资料类型资料目录说明具备(√)1会计报表及附注任职期间（含年报主表、附表和报表附注以及季报、月报表）□2全部账目任职期间□3会计凭证任职期间□4科目余额表任职期间各年1级至末级的期初、期末和累计发生额□账务资料任职期间各年银行存款对账单和审计期末银行存款余额调节及备查资5银行存款对账单、余额调节表□表料房屋、车辆等固定资产及无形资6□产产权证明（鉴定书）长短期投资，投资协议、被投资7单位营业执照、被投资单位会计截止会计报表日的被投资单位经审计会计报表□报表8长短期借款合同，抵押担保资料□1叶予舜二〇一九年十一月十七日星期日标明固定资产各称、规格、数量、原值、预计残值、使用年9固定资产盘点表□限、折旧额、净值截止会计报表日的盘点表，标明存货的名称、规格、数量、10存货盘点表□单价、总金额纳税申报表、缴款书、税务检查11所有税种任职期间各年纳税资料□报告12所有往来明细含应收（付）帐款、预收（付）帐款、其他应收（付）帐款□13收支明细表任职各年主营业务收支明细、其他业务收支明细□14费用明细表任职各年管理费用、经营费用、财务费用明细□15支票的领、用、存及作废登记簿任职期□16发票使用情况表领购票号、金额；已使用的票号、金额；剩余的票号、金额□17营业执照工商□18税务登记证国税、地税□19组织机构代码证书质量监督局□2叶予舜二〇一九年十一月十七日星期日20纳税鉴定文件国税、地税□21公司章程、协议工商备案□22设立、变更验资报告□以前年度审计报告、资产评估报23任期内□告24清产核资专项审计报告任期内□财务会计制度及相关内部控制制25含企业会计制度、会计核算办法、内部管理制度□度关联方关系及其交易情况、会计26政策变更、会计估计变更及原因□说明27单位组织结构框架图□股东会、董事会重大决议等文件，28重大诉讼、重大违纪事项、重要任期内□会议记录含租赁、货款、保证保险、许可权、委托管理、长期投资、29重要经济合同□购销、专有技术等3叶予舜二〇一九年十一月十七日星期日任期内的工作计划、工作总结和30□述职报告31离任人基本情况的介绍资料□上级部门对企业检查的处理、通32□知文件上级领导部门下达的任务书、责33□任书4叶予舜二〇一九年十一月十七日星期日