目录一、公司简介................................................................1二、顺宇鑫安物流流动资金管理的现状..........................................1（一）顺宇鑫安物流流动资金管理流程......................................1（二）顺宇鑫安物流流动资金管理特征.....................................2三、顺宇鑫安物流流动资金管理存在问题.......................................2（一）营动资金各项目管理水平低.........................................2（二）顺宇鑫安物流流动资金运营效率低....................................3（三）顺宇鑫安物流流动资金的风险居高不下................................4四、顺宇鑫安物流流动资金管理问题成因分析....................................5（一）顺宇鑫安物流管理者的流动资金管理观念陈旧..........................5（二）顺宇鑫安物流流动资金结构不合理....................................5（三）缺乏对风险与收益的适度权衡........................................5五、优化顺宇鑫安物流流动资金管理的对策......................................6（一）更新顺宇鑫安物流管理者流动资金管理观念............................6（二）优化顺宇鑫安物流流动资金结构......................................6（三）实施流动资金风险预警管理..........................................6参考文献....................................................................7顺宇鑫安物流有限公司流动资金管理优化方案一、公司简介顺宇鑫安物流有限公司（以下简称顺宇鑫安物流）目前已经成为我国经济发展的顶梁柱，但是同西方发达国家的顺宇鑫安物流相比，顺宇鑫安物流存在流动资金管理不善，坏账过多等问题，除此以外《经济日报》也曾报道，我国大部分的企业都存在各种情况的会计信息虚假的想象，特别是顺宇鑫安物流，更是存在这种现象。顺宇鑫安物流的管理和未来发展前景必须要具有科学流动资金管理办法。现阶段，先进和科学技术已被顺宇鑫安物流广泛应用，大大地推进了顺宇鑫安物流在信息化、自动化、电脑化方面的提升，在流动资金管理制度进行全方位实施过程中，对顺宇鑫安物流在流动资金管理工作时遇到了较大的冲击。我们可以看得出来，提高顺宇鑫安物流在流动资金管理方面的水平是有着举足轻重的作用。本人实习的顺宇鑫安物流是一家典型的顺宇鑫安物流，而且能够获得流动资金管理的内部信息，因此对顺宇鑫安物流的流动资金管理现状进行实地调查，并找出存在问题，提出优化顺宇鑫安物流流动资金管理的对策。鑫安物流的业务是针对全国展开的，负责中型货物的运输。长时间对车辆进行调度和运输方面的管理，可以说，在货物运输方面，鑫安物流具有丰富的经验，其本身具有的严格的管理模式使其得到迅速发展。目前运营网络已经覆盖全国不同的区域。顺宁鑫安物流是鑫安物流在顺宁的一家网点，目前已经小具规模，操作了很多成功的货运案例，处于快速发展时期。二、顺宇鑫安物流流动资金管理的现状（一）顺宇鑫安物流流动资金管理流程顺宇鑫安物流通过良好的计算机化系统实时资金管理系统，对企业资金进行管理都是通过该系统来进行的，简称为KMO，这个系统主要包含采购系统、项目管控系统及财务系统等，此系统内能够对公司内部的全部相信息和资金进行管理，并且在这个系统内能够进行信息交换和信息确认。与此同时，任何相关支出都能够在KMO采购系统申请资金控管，该公司因应公司之支出金额大小拟定相关人员支出之签核权限，最后由财务部确认方可支出，而支出金额在十万元以上需总经理之签核，不足十万元只需要通过副总经理同意就可以；如果公司内部有紧急或小额支出，可用申请支出传票，经过相关授权人员的签订审核并通过财务部确认后就能够支出。项目经理签定设计合约后交由管理部控管，并且对合约内之应收款项作记录以作为收