国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书国泰君安证券集合资产管理计划申报材料之二集合资产管理计划说明书集合资产管理计划设立申报材料（二）国泰君安现金管家货币集合资产管理计划说明书（限定性集合资产管理计划）重要提示本说明书依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》（以下简称《试行办法》）、《证券公司集合资产管理业务实施细则（试行）》（以下简称《实施细则》）及其他有关规定制作，管理人保证本说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。委托人承诺以真实身份参与集合计划，保证委托资产的来源及用途合法，并已阅知本说明书和集合资产管理合同全文，了解相关权利、义务和风险，愿意自行承担投资风险和损失。管理人承诺以诚实信用、审慎尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。本说明书对集合计划未来的收益预测仅供委托人参考，不构成管理人、托管人和推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺。中国证监会对本集合计划出具了批准文件（名称和文号），但中国证监会对本集合计划做出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。目录TOC\o"1-2"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc306263587"第1部分释义PAGEREF_Toc306263587\h1HYPERLINK\l"_Toc306263588"第2部分集合计划介绍PAGEREF_Toc306263588\h7HYPERLINK\l"_Toc306263589"（一）集合计划的名称和类型PAGEREF_Toc306263589\h7HYPERLINK\l"_Toc306263590"（二）集合计划的投资目标和特点PAGEREF_Toc306263590\h7HYPERLINK\l"_Toc306263591"（三）集合计划的资产配置比例PAGEREF_Toc306263591\h7HYPERLINK\l"_Toc306263592"（四）目标规模（总份额）PAGEREF_Toc306263592\h9HYPERLINK\l"_Toc306263593"（五）存续期限PAGEREF_Toc306263593\h9HYPERLINK\l"_Toc306263594"（六）封闭期PAGEREF_Toc306263594\h10HYPERLINK\l"_Toc306263595"（七）开放期PAGEREF_Toc306263595\h10HYPERLINK\l"_Toc306263596"（八）推广期PAGEREF_Toc306263596\h10HYPERLINK\l"_Toc306263597"（九）集合计划的面值、参与价格PAGEREF_Toc306263597\h10HYPERLINK\l"_Toc306263598"（十）推广对象和参与的最低金额PAGEREF_Toc306263598\h10HYPERLINK\l"_Toc306263599"（十一）推广机构和推广方式PAGEREF_Toc306263599\h11HYPERLINK\l"_Toc306263600"第3部分集合计划有关当事人介绍PAGEREF_Toc306263600\h12HYPERLINK\l"_Toc306263601"（一）管理人PAGEREF_Toc306263601\h12HYPERLINK\l"_Toc306263602"（二）托管人PAGEREF_Toc306263602\h12HYPERLINK\l"_Toc306263603"（三）推广机构PAGEREF_Toc306263603\h13HYPERLINK\l"_Toc306263604"（四）管理人与托管人关系的说明PAGEREF_Toc306263604\h13HYPERLINK\l"_Toc306263605"第4部分设立推广期间委托人参与集合计划PAGEREF_Toc306263605\h14HYPERLINK\l"_Toc306263606"（一）集合计划的推广日期PAGEREF_Toc306263606\h14HYPERLINK\l"_Toc306263607"（二）推广期每份集合计划的参与价格PAGEREF_