资金使用计划表编制部门：编制日期：年月日项目名称XXX大厦办公室装修工程合同造价1，680，000.00一材料采购、加工订货计划付款时间（1）付款时间（2）付款时间（3）单位数量单价合计材料名称配电柜定制3月2日4000.004月10日4000.004月25日5080.00个2654013,080.00人造石前台定制3月2日50000.004月2日150000.004月25日10000.00组1210000.00210,000.00雷石格栅灯订货4月2日全款个68158.0010,744.0012㎜超白钢化背漆玻璃3月2日1000.004月10日6350.00㎡35210.007,350.00二专项工程分包计划分包合约金额进度款（1）进度款（2）进度款（3）进度款质保金项目名称周友根精装分包400,000.003月15日50000.004月5日100000.004月20日150000.00一年50000.00三劳务分包计划分包合约金额工种进度款质保金合计劳务队名称四其他费用计划金额借支方式报销人合计名目住宿、差旅费用项目招待费日常办公费用五总计预算主管：工程部经理：项目经理：年九江市商品房预售资金使用计划编制单位：编制时间：年月日单位：万元类别项目合同总金额123456789101112前期工程费施工图设计施工图审查消防审查基础配套其它费用建安工程费土建工程安装工程设备及安装公共配套设施其它费用小区绿化设施绿化工程安防工程其它设施配套设施供电供水供气有线电视宽带网络变压器其他费用工程管理费用工程检测工程监理项目管理人员工资其它费用销售费用媒体广告形象宣传销售中心客服其它费用税费土地增值税企业所得税契税营业税还贷其它费用合计安全生产费用使用计划表工程名称：汤莘公路改建工程施工单位：浙江鼎盛交通建设项目时间完善、改造和维护安全防护、检测、探测设备、设施支出应急救援器材、设备和现场工作人员安全防护物品支出安全生产检查与评价支出重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出安全技能培训及进行应急救援演练支出其他与安全生产直接相关的支出备注（占总额累积百分比）2021年3月5%（33432元）5%（23257元）30%（26164元）5.7%（82853元）2021年4月5%（33432元）5%（3634元）5%（2907元）8.5%（122826元）2021年5月5%（33432元）15%（69771元）5%（3634元）7.4%（106837元）2021年6月5%（33432元）5%（3634元）5%（2907元）10.1%（146810元）2021年7月5%（33432元）5%（23257元）5%（3634元）10%（10175元）30%（26164元）16.8%（243472元）2021年8月5%（33432元）5%（3634元）5%（2907元）19.5%（283445元）2021年9月5%（33432元）5%（23257元）5%（3634元）23.7%（343768元）2021年10月5%（33432元）5%（2907元）5%（4361元）26.5%（384468元）2021年11月5%（33432元）15%（69771元）5%（3634元）30%（30525元）35.9%（521830元）2021年12月5%（33432元）5%（3634元）5%（2907元）5%（4361元）39%（566164元）2021年1月5%（33432元）15%（69771元）5%（3634元）50%（29071元）48.3%（772元）安全生产费用使用计划表工程名称：汤莘公路改建工程施工单位：浙江鼎盛交通建设项目时间完善、改造和维护安全防护、检测、探测设备、设施支出应急救援器材、设备和现场工作人员安全防护物品安全生产检查与评价支出重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出安全技能培训及进行应急救援演练支出其他与安全生产直接相关的支出备注（占总额累积百分比）2021年2月5%（33432元）5%（3634元）10%（10175元）5%（2907元）51.8%(752220）2021年3月5%（33432元）15%（69771元）5%（3634元）59.1%(859057）小计（%）100%（668639元）100%（465140元）100%（72678元）100%（101749元）100%（58142元）100%（87214元）金额（元）6686394651407267810174958142872141453562注：表中的百分比为每一分项金额的百分比；其中项目里的具体内容已在使用制度里列出。