01PPP模式简介什么是PPP02对政府PPP模式与传统BT、BOT模式的区别PPP项目实施流程基本流程1、项目识别2、项目准备3、项目采购4、项目执行5、项目移交一般包括：TOT（移交—运营—移交）、LOT（租赁—运营—移交）、BBO（收购—建设—运营）、BOO（收购—运营—拥有）等运作机制。1、资格预审。同时，应利用本行客户资源，为政府推荐合适的社会资本主体，帮助PPP中心筛选项目和构建具备合格资质的PPP主体。在PPP项目移交阶段，若项目资产对应债务尚未偿还完毕且需要资产购买方继续偿还的，可为回购方提供并购服务，包括并购贷款、并购债、并购等，实现项目的有序移交。结合现金流情况采取合理有效的监管方案，并应以我行账户为收款及财政资金拨付专户。项目的产出说明、服务水平和支付机制等可描述可计量。引入社会资本在专业、管理、资金等多方面优势资源，提高公共产品和服务的供给能力和效率；PPP项目模式基本分类重点关注：募投项目资金构成合理、资金拼盘落实，客观审慎地测算评估项目总、效益平衡及现金流情况；项目建成后由政府回购，项目超期或超投等风险由政府承担，且直接增加了政府债务性负担。PPP模式：一般适用于有项目现金流的经营性或半经营性项目，可最大限度地调动社会资本的投、运营管理能力，通过合理的利益共享和风险分担结构设计，使社会资本获得合理回报，也保证了公共利益最大化。重点关注：资本金投入应当纳入政府预算管理，关注地方综合财力、存量政府性债务等因素，指定科目资金历年收支情况，确保政府具备履约注资能力；资本性（产业）服务PPP项目审批程序完整合规，项目运作机制应符合《政府采购法》、《招投标法》、《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金〔〕76号）等国家相关，以及地方性特许经营法规。3、大型基础设施建设项目模式加强资金监管，开立相关专户，确保回购资金在本行封闭监管。1、项目发起与选择PPP项目风险评审基本要求优先介入经济发达、财政实力强、政府债务率及债务逾期率低的直辖市、省级、省会城市、计划单列市的重点建设项目，以PPP政府直投产品为主要抓手，提供大型项目资本性服务。获得更高效率的公共服务。公用事业类新建项目模式2、编制采购文件。项目的产出说明、服务水平和支付机制等可描述可计量。4、存量资产PPP化模式PPP政府直投：在PPP项目公司设立阶段，以产业方式为政府相关部门或其指定出资方以适当的股债比例提供资本性服务，入股PPP项目公司，由PPP项目合同项下承担政府出资职责的主体进行回购。项目在策划时应尽量保证在运营期内，项目的现金流量能够偿还项目债务并有一定利润，这样在最后移交给政府时一般是无偿移交或项目公司象征性地得到政府的补偿。包括：PPP项目运作方式、风险分担基本框架、合同结构、监管架构、采购方式选择等。3、响应文件评审。退出方案设计方面，我行资金原则上应于项目债务到期前退出，对后续注资现金流应具备控制力。形成PPP项目年度和中期开发计划通过引入社会资本投资和项目全生命周期运作，重点关注：资本金投入应当纳入政府预算管理，关注地方综合财力、存量政府性债务等因素，指定科目资金历年收支情况，确保政府具备履约注资能力；根据项目和回购主体具体情况，可灵活安排其他增信措施，包括保证、资产抵押、股权质押等。PPP政府直投适用于承担政府PPP项目出资职责的相关部门，或政府指定PPP项目出资方。财务顾问服务资本性（产业）服务重点产品：PPP政府直投（1/3）在PPP模式中，通常由政府和社会资本共同出资成立项目公司建设运营PPP项目。在PPP模式推广初期，项目公司资本性需求较强，尤其对于城市综合开发、轨道交通等大型PPP项目，总投大、资本金比例高，其中政府出资部分对于当地财政往往形成较大压力。PPP政府直投可解决政府大型PPP项目直接资金需求，补足项目建设资本金缺口，平滑政府阶段性出资压力，助推大型PPP项目迅速启动。PPP政府直投适用于承担政府PPP项目出资职责的相关部门，或政府指定PPP项目出资方。明确的项目建设资金拨付安排和路径，回购资金纳入政府财政预算管理。加强资金监管，开立相关专户，确保回购资金在本行封闭监管。根据项目和回购主体具体情况，可灵活安排其他增信措施，包括保证、资产抵押、股权质押等。项目服务并购服务PPP项目评审基本要求PPP项目风险评审基本要求PPP项目风险评审基本要求PPP项目风险评审基本要求PPP项目风险评审基本要求PPP项目模式基本分类现阶段PPP项目模式基本分类1、公用事业类新建项目模式2、城市综合开发类项目模式3、大型基础设施建设项目模式4、存量资产PPP化模式谢谢观看